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EANS-Adhoc: TUI AG
Vorzeitige Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens durch TUI Travel eingeleitet
Anpassung des Rückzahlungsplans für Gesellschafterdarlehen
TUI beabsichtigt Kauf von Aktien der TUI Travel zur Vermeidung einer Verwässerung der ...

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
29.09.2009
Hannover, 29. September 2009. TUI AG und TUI Travel PLC haben sich 
auf eine Anpassung des Rückzahlungsplans für das von TUI gewährte 
Gesellschafterdarlehen geeinigt. Mit der heute angekündigten 
Platzierung einer Wandelanleihe und der Aufnahme zusätzlicher 
Bankfazilitäten durch die TUI Travel soll die weitere Rückzahlung 
fortgeführt werden. Der Restbetrag des ursprünglich 2 Milliarden Euro
hohen Darlehens beträgt aktuell noch rund 1 Milliarde Euro; bisher 
fällig zum 15. Januar 2011.
Der nach Abschluss der Wandelanleiheemission geänderte 
Rückzahlungsplan für das Gesellschafterdarlehen sieht wie folgt aus:
•       100 Millionen Euro      zum 30. September 2009
•       250 Millionen Euro      zum 1. April 2010
•       509 Millionen Euro      spätestens zum 1. Dezember 2010
•       160 Millionen Euro      zum 30. April 2011
Vor dem Hintergrund der heute angekündigten Wandelanleihe durch die TUI Travel
beabsichtigt die TUI den Kauf einer ausreichenden Anzahl von Aktien der TUI
Travel, um eine Verwässerung im Falle der Ausübung sämtlicher Wandlungsrechte
der Investoren der geplanten TUI Travel Wandelanleihe zu verhindern.
Für den Fall, dass TUI Travel aufgrund der Zusammenarbeit im deutschen Flugmarkt
Anteile an Air Berlin erwirbt, beabsichtigt die TUI die Übernahme dieser Anteile
gegen Verrechnung mit dem Gesellschafterdarlehen.
Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder 
unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit 
bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. 
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher 
wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. 
Auch die Entwicklung der Finanzmärkte und der Wechselkurse, sowie 
nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere 
hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können einen Einfluss ausüben. 
Außerhalb der gesetzlichen Vorschriften übernimmt die Gesellschaft 
keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

Rückfragehinweis:

Kontakt Investor Relations:
Björn Beroleit, Telefon +49 (0) 511 566 1310
Nicola Gehrt, Telefon +49 (0) 511 566 14 35

Kontakt Medien:
Uwe Kattwinkel, Telefon +49 (0) 511 566 1417
Robin Zimmermann, Telefon +49 (0) 511 566 1488

Branche: Transport
ISIN: DE000TUAG000
WKN: TUAG00
Index: MDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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