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SimCorp Dimension Release 3.6 verfügbar: Funktionalitäten in Fondsbuchhaltung und Front-Office weiter ausgebaut

Bad Homburg (ots)

SimCorp hat die Version 3.6 des
Investment-Management-Systems SimCorp Dimension veröffentlicht.
SimCorps Kernprodukt bietet echtes Straight-Through-Processing für
die Asset-Management-Industrie auf Basis einer zentralen,
integrierten Datenbank. SimCorp veröffentlicht jährlich zwei neue
Releases der Software. Die Erweiterungen der aktuellen Version
betreffen das gesamte System, die Schwerpunkte liegen vornehmlich in
den Funktionalitäten für das Front-Office und der Fondsverwaltung.
Möglichkeiten der Asset-Management Factory weiter ausgebaut
Die Funktionalität des Portfolio-Modelling und Rebalancing
unterstützt den Portfolio-Manager, Kundendepots (insbesondere
Spezialfonds) im industriellen Massstab verwalten zu können. Unter
Beachtung individueller Mandatsvorgaben können Umschichtungen
vorgenommen werden, ohne dabei die Daten des Einzelkunden bearbeiten
zu müssen.
Die mit Release 3.6. neu eingeführten Overlay-Model-Depots werden
z.B. für die Master-KAG benötigt. Hier dienen sie etwa der einfachen
Absicherung von Währungsrisiken über mehrere Portfolios hinweg.
Verbessertes Order-Management
Mit der Erweiterung der Order-Funktionalität können Anforderungen
grösserer Organisationen jetzt noch besser abgebildet werden. So
können Orders statt in einem Stück nach und nach an den Markt gegeben
werden ("drip feeding"); so genannte Iceberg-Orders erlauben den
Marktteilnehmern, grosse Aufträge in das Order-Buch zu stellen, ohne
deren Gesamtvolumen dem Markt gegenüber offen zu legen. Ein allzu
grosser Einfluss auf die Preise wird so vermieden und
Cost-Average-Effekte können genutzt werden.
FIX 4.2 Messages werden vollständig unterstützt.
Über die von FIX CITY Ltd. in London betriebene Web-Plattform ioi
net (www.ioinet.co.uk) können Marktteilnehmer so genannte IOIs
("Indication of interests") einstellen oder einsehen. Durch Einsicht
der IOIs kann insbesondere bei marktengen Werten die Liquidität des
Marktes ermittelt werden.
Erweiterungen in der Fondsverwaltung
Zur besseren Unterstützung der Abläufe in der Fondsadministration
wurden Validierungsroutinen für Bewertungskurse und für die
Ergebnisse der täglichen Berechnung des Fondsvermögens eingeführt.
Eine andere Erweiterung betrifft die erweiterte Zahl unterstützter
Fondsstrukturen und Servicegebührmodelle, die Asset-Managern eine
noch grössere Flexibilität bei der Ausgestaltung von Fonds bietet.
Die Zusammenlegung oder der Splitt von Fonds (Merger bzw. Demerger)
ist jetzt möglich.
Umsetzung des Investmentmodernisierungsgesetzes
Im Zuge der 2004 in Kraft getretenen Gesetzesänderung wurde die
Aktiengewinnermittlung angepasst und der Immobiliengewinn mit
aufgenommen.
Ausbau des SWIFT-Supports
Mit der Einführung weiterer SWIFT Message-Types zusätzlich zu den
bereits unterstützten wird die Effektivität im Back-Office weiter
erhöht. Bei der Konfiguration der SWIFT-Schnittstelle setzt SimCorp
auf die Nutzung des XML-Standards, der in der EDV-Branche als
Schlüssel für den standardisierten Datenaustausch gilt. Durch das
Einlesen des Bank-Identifier-Code (BIC)-Verzeichnisses über die
SWIFT-CD können die Partnerdaten in SimCorp Dimension nun leicht
aktuell gehalten werden.
Die Market-Practice-Anforderungen des BVI werden bereits heute
abgedeckt.
Erweiterter Support internationaler Rechnungslegungsstandards
Eine Vielzahl der SimCorp Dimension Kunden muss bereits heute nach
drei oder mehr Rechnungslegungsstandards wie z.B. HGB, Steuer,
IFRS/IAS und US-GAAP parallel berichten. Bisher waren in SimCorp
Dimension schon 5 Bilanzierungsmethoden parallel nutzbar. Mit Release
3.6 unterstützt die Software jetzt 10 parallele Buchungsrahmen pro
Portfolio.      Das Berichtswesen wurde im Zuge aktueller
IFRS-Anforderungen ebenfalls aktualisiert.
Weitere neue Features
Mit der Preisvalidierung steht ein neues Modul zur Verfügung, über
das importierte Preise mit nahezu frei definierbaren Kriterien
geprüft werden können (z.B. Vollständigkeit; Abweichung gegenüber
Vortag mit einstellbarem Toleranzbereich; beliebige Anzahl von Tagen
in Folge unverändert; Vergleich verschiedener Kursquellen etc.).
SimCorp Dimension unterstützt ab sofort US Mortgage Backed Securities
(z.B. so genannte TBAs, "To Be Announced"). Dies schliesst den
Handel, die Abwicklung und Verwaltung von Papieren mit mehreren
Pool-Faktoren mit ein.
Firmenprofil SimCorp:
SimCorp, ein international führendes Software- und
Beratungsunternehmen, entwickelt und vermarktet Systemlösungen für
Finanzdienstleister und Unternehmen in den Bereichen Investment- und
Asset-Management, Fondsverwaltung und Treasury.
Mit SimCorp Dimension bietet das Unternehmen eine durchgängige
Investment-Management-Software für Kapitalanlagegesellschaften
(KAGs), Versicherungen und Banken an. Dieses operative System für das
Management von Wertpapieren, Cash/FX, Fonds und Derivaten ist
weltweit bei über 120 Kunden im Einsatz.
Insgesamt setzen weltweit mehr als 250 Kunden Lösungen von SimCorp
ein. Derzeit beschäftigt das 1971 gegründete Unternehmen rund 550
Mitarbeiter.
SimCorp hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen und unterhält
Niederlassungen in den USA, Asien, Australien und Europa, darunter im
deutschsprachigen Raum in Bad Homburg, München und Zürich. Die Aktien
der SimCorp A/S werden seit dem Jahr 2000 an der Kopenhagener Börse
gehandelt.
Weitere Informationen unter: www.simcorp.com.

Pressekontakt:

SimCorp GmbH
Oliver Widmann
Tel.: +49(0)6172 9240-535
Fax: +49(0)6172 9240-40
E-Mail: oliver.widmann@simcorp.com

Tornado Communications
Hans J. Gilg
Tel.: +49(0)89 2388 9994
Fax: +49(0)89 2388 9996
E-Mail: hans.gilg@tornado-pr.com

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