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Citigroup und Algorithmics gehen Partnerschaft ein und werden globale Kreditrisiko-Modellsammlung anbieten

Toronto (ots/PRNewswire)

Algorithmics Incorporated, ein
anerkannter, führender Anbieter von Risikomanagementlösungen im
Unternehmen, und Citigroup Inc. (NYSE: C), die weltweit grösste
Finanzinstitution, gaben bekannt, eine Allianz zur Bereitstellung
einer globalen Kreditrisiko-Modellsammlung eingegangen zu sein. Diese
Reihe mathematischer Modelle bietet Kredit- und Ausfall-Risikoanalyse
sowohl für börsennotierte als auch nicht börsennotierte Firmen und
deckt die verschiedenen geschäftlichen und geographischen Märkte
umfassend ab.
Die Modelle beruhen auf seit fast zwanzig Jahren durchgeführten
Untersuchungen der Risk Architecture Group bei Citigroup und haben
seit 1990 dem hausinternen Bedarf zahlreicher Sparten von Citigroup
gedient. Die Modelle von Citigroup bieten marktbewährte
Ausfallrisikoanalyse, die Abonnenten der Algorithmics
Kreditmodellplattform für die Kreditbonitäts-Analyse von
Darlehensnehmern und Geschäftspartnern zur Verfügung stehen, wobei
interne Bewertungen vergeben und interne Risikoeinschätzung und
Bonitätsbewertungen ausgewertet werden können. Algorithmics
Fachkompetenz im Bereich Risikoeinschätzung sowie die hochmodernen
Technologien ermöglichen wirkungsvolle und leicht einzusetzende
Modellinhalte und bieten eine nahtlose Integration mit anderen
Kredit- und Kapitalverwaltungslösungen von Algorithmics.
Die Partnerschaft zwischen Algorithmics und Citigroup wird zur
breitesten und tiefgehendsten auf dem Markt verfügbaren
Kreditmodell-Lösung führen, die sowohl reife als auch sich
entwickelnde Marktwirtschaften in Nord- und Südamerika, West-,
Zentral- und Ost-Europa, Nahost, Afrika, Asien und Japan abdeckt. Die
Modellsammlung von Citigroup umfasst das bekannte "Hybrid Probability
of Default"-Modell für börsennotierte Unternehmen und
Finanzinstitutionen, das sowohl Markt- als auch grundlegende
Finanzdaten zur Bewertung des Ausfallrisikos heranzieht. Die Reihe
bietet auch Zugang zu marktspezifischen Kredit-Risikomodellen, die
Rechnungslegungsdaten auswerten, um die Ausfallwahrscheinlichkeit und
Kreditwürdigkeit sowohl börsennotierter als auch nicht
börsennotierter Unternehmen und Handelsbanken zu bestimmen.
"Die Modelle von Citigroup basieren auf langjährigen
Untersuchungen sowie aktiver Erfahrung im Kreditrisikomanagement und
decken einen Grossteil der internationalen Kreditmärkte ab", sagte
Michael Zerbs, Präsident und Chief Operating Officer von
Algorithmics. "Indem wir diese, auf dem Markt bewährten,
Kreditmodelle unseren Kunden zur Verfügung stellen, bekommen diese
ein konkretes Werkzeug an die Hand, um ihre Kreditrisikobewertungs-
und -Managementsysteme auszubauen. Die Allianz mit Citigroup ist ein
wichtiger Schritt im Rahmen von Algorithmics weitgreifender
Initiative, bahnbrechende Kreditrisiko- und
Kapitalverwaltungsangebote auf den Markt zu bringen".
"Algorithmics ist mit seiner bewährten Fähigkeit, sorgfältige,
anwenderfreundliche und ausgeklügelte Risikomanagement-Software zu
entwickeln, ein attraktiver Partner", sagte Jim Garnett, Chef der
Risk Architecture Group bei Citigroup. "Wir sind von Algorithmics
kundenorientiertem Risikomanagement-Ansatz sehr beeindruckt. Dank
unserer Partnerschaft mit Algorithmics können wir mit einem
einmaligen Angebot auf den Markt kommen, das der wachsenden Nachfrage
nach innovativen, von Praktikern entwickelten, Kreditrisikomodellen
entgegenkommt".
"Dieser Schritt entspricht ohne Zweifel einem relativen Mangel
kommerziell auf dem Markt erhältlicher Kreditmodelle sowie dem
starken Bedürfnis nach Fortschritt auf diesem Gebiet", sagte Debbie
Williams, Group Vice President Kapitalmärkte und Risikomanagement bei
Financial Insights, einem Forschungs- und Beratungsunternehmen im
Bereich Finanztechnologien. "Banken brauchen bewährte, durch
Erfahrung und grosse Datenmengen abgesicherte Kreditmodelle sowohl
als direkte Quelle für Ausfallvorhersagen als auch als Massstab für
ihre eigenen, hausintern entwickelten Modelle. Es handelt sich um
einen heute sehr wichtigen, strategischen Vorteil und Banken, die
nicht die modernsten Kreditmodelle einsetzen, werden sowohl was das
Preisgefüge und Neuabschlüsse angeht, als auch in Bezug auf die
Wirtschaftlichkeit des Portfolios, deutlich benachteiligt sein,".
Informationen zu Algorithmics
Algorithmics wurde 1989 gegründet und ist anerkanntermassen der
weltweit führende Anbieter von Risikomanagement-Lösungen und
-Dienstleistungen mit deren Hilfe Finanzinstitutionen ihr
Finanzrisiko wirkungsvoll erfassen und handhaben können. Algorithmics
betreut über 200 Kunden, u.a. mehr als 60 der 100 grössten
Finanzhäuser weltweit. Algorithmics wurde im Technology-Ranking 2005
der Zeitschrift Risk Magazine als führender Anbieter von
Unternehmensrisikolösungen für Basel II-, Markt-, Kredit- und
Betriebsrisiken sowie Besicherungsmanagement ausgezeichnet.
(c) 2006 ALGO, ALGORITHMICS, AI & design, MARK-TO-FUTURE, ALGO
CAPITAL, ALGO COLLATERAL, ALGO CREDIT, ALGO MARKET, ALGO OPVANTAGE,
ALGO RISK und ALGO SUITE sind Warenzeichen von Algorithmics
Trademarks LLC.
www.algorithmics.com

Pressekontakt:

Kevin Ellis, Senior Manager Communications, Algorithmics, Tel.:
+1-416-217-4321, E-Mail: kellis@algorithmics.com

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