EANS-Adhoc: S IMMO AG Periodenüberschuss um fast 50% gesteigert
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6-Monatsbericht
22.08.2012
S IMMO AG: Periodenüberschuss um fast 50 % gesteigert
- EBITDA auf EUR 50,9 Mio. erhöht
- FFO auf EUR 16,2 Mio. gestiegen
- Immobilienverkäufe mit Gesamterlös von EUR 97,4 Mio.
- Dividendenzahlung als neue langfristige Strategie
Die börsennotierte S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) blickt auf
ein sehr zufriedenstellendes erstes Halbjahr 2012 zurück.
Entwicklung des Bruttoergebnisses
Obwohl sich der Immobilienbestand auf Grund erfolgreicher Objektverkäufe
reduzierte, entwickelten sich die Mieterlöse sehr zufriedenstellend und
betrugen EUR 60,6 Mio. (1. Halbjahr 2011: EUR 61,7 Mio.). Das Bruttoergebnis
aus der Hotelbewirtschaftung belief sich auf EUR 3,3 Mio. (1. Halbjahr 2011:
EUR 4,2 Mio.). In Summe erwirtschaftete die S IMMO ein Bruttoergebnis von EUR
53,2 Mio. (1. Halbjahr 2011: EUR 54,5 Mio.).
EBITDA um 2,8 % gestiegen
Im ersten Halbjahr 2012 veräußerte die S IMMO 16 Objekte erfolgreich. Die
Erlöse aus Veräußerungen von Immobilien betrugen EUR 97,4 Mio. (1. Halbjahr
2011: EUR 18,4 Mio.). Der Veräußerungsgewinn belief sich auf EUR 5,8 Mio.
Gegenüber den Schätzwerten per 30.09.2011 betrug der Veräußerungsgewinn
EUR 10,8 Mio. Nach einer deutlichen Reduktion der Verwaltungskosten im Vorjahr
konnte die S IMMO AG auch im ersten Halbjahr 2012 weitere Einsparungen
realisieren. In der Folge stieg das EBITDA auf EUR 50,9 Mio. (1. Halbjahr 2011:
EUR 49,5 Mio.). Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung machte im ersten
Halbjahr 2012 EUR 4,7 Mio. aus (1. Halbjahr 2011: EUR 6,6 Mio.). Die
Aufwertungen bezogen sich zur Gänze auf das deutsche Immobilienportfolio. Das
EBIT betrug EUR 51,0 Mio. (1. Halbjahr 2011: EUR 51,3 Mio.).
Deutliche Steigerung des Periodenüberschusses
Das Finanzergebnis für die ersten sechs Monate betrug EUR -28,6 Mio. (1.
Halbjahr 2011: EUR -32,0 Mio.) und enthielt einen nicht cashwirksamen
Fremdwährungsverlust von EUR 1,8 Mio. Insgesamt wurde das erste Halbjahr 2012
mit einem Periodenüberschuss von EUR 15,1 Mio. abgeschlossen (1. Halbjahr 2011:
EUR 10,1 Mio.). Das entspricht einem markanten Plus von 49,3 % gegenüber der
Vergleichsperiode in 2011.
Wesentliche Kennzahlen auf sehr gutem Niveau
Die Funds From Operations (FFO) erhöhten sich im ersten Halbjahr 2012 um 46,9 %
und betrugen EUR 16,2 Mio. (1. Halbjahr 2011: EUR 11,0 Mio.). Das entspricht
einer beachtlichen FFO-Rendite von 11,1 %. Auf Grund der erfolgreichen
Objektverkäufe und des niedrigeren Bruttoergebnisses aus der
Hotelbewirtschaftung belief sich das Net Operating Income (NOI) im ersten
Halbjahr 2012 auf EUR 49,4 Mio. (1. Halbjahr 2011: EUR 50,2 Mio.). Der Net
Asset Value (NAV) laut Bilanz betrug nach Dividendenausschüttung per
Quartalsultimo EUR 7,00 je Aktie (31.12.2011: EUR 6,96 je Aktie). Der EPRA-NAV,
der innere Wert der Aktie berechnet nach den Standards der European Public Real
Estate Association, lag bei EUR 8,88 je Aktie (31.12.2011: EUR 8,70 je Aktie).
Erfolgreiches Asset Management
Die S IMMO kann erfolgreiche Vertragsverlängerungen mit wichtigen Mietern in
Ungarn und Vermietungserfolge in Südosteuropa vorweisen. So wurde für das
Bürogebäude Eurocenter in Zagreb ein weiterer internationaler Mieter gewonnen.
Das Objekt ist damit zu 100 % vermietet. Auch in Österreich erzielte das Asset
Management beachtliche Leistungen und schloss in der Arcade Meidling einen
zehnjährigen Vertrag mit der Stadt Wien über insgesamt knapp 4.000 m² Büro- und
Lagerflächen ab. Darüber hinaus wurde das Einkaufszentrum Serdika Center in
Sofia mit einem weiteren Preis als "SEE Green Building of the Year"
ausgezeichnet.
Kapitalmarkt
Auf dem Kapitalmarkt ist in den letzten Wochen trotz der allgemein hohen
Volatilität und der gesunkenen Liquidität an der Wiener Börse ein Aufwärtstrend
zu spüren. So schloss die S IMMO Aktie am 22.08.2012 bei EUR 4,64. Ende Juli
wurde das Unternehmen informiert, dass die Erste Group Bank AG ihre Beteiligung
an der S IMMO AG auf über 10 % erhöht hat.
Im verbleibenden Jahr 2012 konzentriert sich die S IMMO vor allem auf das
Aktienrückkauf-Programm und das Rückkauf-Programm des S IMMO INVEST
Genussscheins, die beide bis Ende Juni 2013 fortgesetzt werden. Die erstmalige
Dividendenauszahlung der S IMMO im Juni 2012 stellt einen langfristigen
Strategiewechsel dar und soll in den Folgejahren fortgesetzt werden.
Ausblick
Auf der Agenda für die kommenden Monate stehen weiterhin die Optimierung und
Steigerung der Ertragskraft des Portfolios mit klarem Fokus auf nachhaltige und
stabile Wertentwicklung. Die Loan-to-Value-Ratio wird die S IMMO in den
nächsten Jahren auf unter 55 % senken. Außerdem wird die S IMMO die besonders
positive Stimmung am deutschen und österreichischen Immobilienmarkt nutzen und
jährlich etwa 5 % des Portfolios mit einem Gesamterlös von mindestens EUR 100
Mio. veräußern. Mit den Verkäufen, die im ersten Halbjahr 2012 realisiert
wurden, ist dieses Ziel bereits nahezu erreicht. Im Bereich der
Vermietungsaktivitäten liegt der Schwerpunkt weiterhin auf den Bürogebäuden in
Sofia und Bukarest. Mittelfristig konzentriert sich das Unternehmen auf das
Wiener Entwicklungsprojekt Quartier Belvedere Central, wo gemeinsam mit
Partnern in mehreren Phasen Büros, Hotels und Geschäftsimmobilien mit einer
Bruttogeschoßfläche von rund 130.000 m² entwickelt werden.
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 - 30.06.2012
in EUR Mio. / Fair-Value-Methode
| |01 - 06/2012 |01 - 06/2011 |
|Erlöse |98,6 |102,3 |
| davon Mieterlöse |60,6 |61,7 |
| davon Betriebskostenerlöse |19,4 |21,0 |
| davon Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung |18,6 |19,6 |
|Sonstige betriebliche Erträge |3,7 |4,3 |
|Aufwand aus der Immobilienbewirtschaftung |-33,9 |-36,7 |
|Aufwand aus der Hotelbewirtschaftung |-15,3 |-15,4 |
|Bruttoergebnis |53,2 |54,5 |
|Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien |97,4 |18,4 |
|Buchwerte veräußerter Immobilien |-91,5 |-14,4 |
|Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien |5,8 |3,9 |
|Verwaltungsaufwand |-8,1 |-8,9 |
|Ergebnis vor Steuern, Immobilienbewertung, |50,9 |49,5 |
|Abschreibungen und Finanzergebnis (EBITDA) | | |
|Abschreibungen |-4,5 |-4,8 |
|Ergebnis aus der Immobilienbewertung |4,7 |6,6 |
|Betriebsergebnis (EBIT) |51,0 |51,3 |
|Finanzergebnis |-28,6 |-32,0 |
|Genussscheinergebnis |-6,5 |-6,8 |
|Ergebnis vor Steuern (EBT) |15,9 |12,5 |
|Ertragssteuern |-0,8 |-2,4 |
|Periodenüberschuss |15,1 |10,1 |
| davon den Anteilseignern der Muttergesellschaft |14,3 |7,3 |
|zuordenbar | | |
|davon den nicht beherrschenden Anteilen zuordenbar|0,8 |2,8 |
| | | |
|Ergebnis je Aktie (in EUR) |0,21 |0,11 |
|Immobilienkennzahlen | |30.06.2012 |
|Bestandsobjekte |Anzahl |221 |
|Gesamtfläche |m² |1.320.513 |
|Brutto-Mietrendite |% |6,9 |
|Vermietungsgrad |% |93,4 |
Rückfragehinweis:
Investor Relations:
Andreas J. Feuerstein
Phone: +43(0)50100-27556
Fax: +43(0)05100-927556
E-mail: andreas.feuerstein@simmoag.atwww.simmoag.at
Corporate Communications:
Bosko Skoko
Phone: +43(0)50100-27522
Fax: +43(0)05100-927522
E-mail: bosko.skoko@simmoag.atwww.simmoag.at
Ende der Mitteilung euro adhoc
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