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Carlyle Capital Corporation Limited

Carlyle Capital Corporation Limited veröffentlicht Finanzergebnisse des Zweiten Quartals

Guernsey (ots/PRNewswire)

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT
Carlyle Capital Corporation Limited (Amsterdam: CCC; GG00B1VYV826)
(das  "Unternehmen") meldete heute die Finanzergebnisse für das
Quartal zum 30.  Juni 2007.
Die Höhepunkte der Ergebnisse des Unternehmens sind unter anderem:
  • Das Unternehmen beendete am 11. Juli 2007 die globale Emission seiner Klasse B Aktien und erzielte einen Nettoertrag von etwa 322 Millionen US- Dollar. Das gesamte Proforma Eigenkapital betrug am 30. Juni 2007 ca. 880 Millionen US-Dollar.
  • Der Nettogewinn von 21,8 Millionen US-Dollar für das Quartal zum 30. Juni 2007 stieg um 89% gegenüber dem Nettogewinn von 11,6 Millionen US- Dollar für das Quartal zum 31. März 2007. Der Nettogewinn pro Klasse B Aktie für das Quartal zum 30. Juni 2007 betrug 0,73 US-Dollar - ein Anstieg von 22% gegenüber dem Nettogewinn pro Klasse B Aktie von 0,60 US-Dollar für das Quartal zum 31. März 2007. Der Nettogewinn für den sechsmonatigen Zeitraum zum 30. Juni 2007 betrug 33,4 Millionen US-Dollar bzw. 1,36 US- Dollar pro Klasse B Aktie. Das Unternehmen wurde am 29. August 2006 gegründet und nahm seine Geschäftstätigkeit am 12. September 2006 auf. Daher gibt es keine vergleichbaren Ergebnisse für den Zeitraum vor dem Jahr 2006.
  • Die nicht konsolidierte durchschnittlichen Gesamtkapitalrentabilität für drei bzw. sechs Monate zum 30. Juni 2007 betrug auf das Jahr umgerechnet 14,67% bzw. 14,39%. Die nicht konsolidierte durchschnittliche Gesamtkapitalrentabilität plus Vorkapital (wie unten beschrieben) für drei bzw. sechs Monate zum 30. Juni 2007 betrugen 12,88% bzw. 13,49 %.
  • Das Portfolio mit zur Veräusserung verfügbaren Finanzanlagen (Sale Financial Assets) beträgt mit Stand vom 30. Juni 2007 22,7 Milliarden US- Dollar. Dies bedeutet einen Anstieg von 31,6% im Vergleich zu 17,3 Milliarden US-Dollar am 31. März 2007 und einen Anstieg von 215,3% im Vergleich zu 7,2 Milliarden US-Dollar am 31. Dezember 2006.
  • Mit 30. Juni 2007 und 31. Dezember 2006 hatte das Unternehmen keine Abdeckung für durch zweitklassige Privathypotheken (Subprime) abgesicherte Wertpapiere oder Darlehen. Das Unternehmen wird hinsichtlich hypothekarisch gesicherter Wertpapiere voraussichtlich auch weiterhin nur in AAA gewerteten US Agency Hypotheken und Darlehensprodukten investieren.
  • Die Erstellung eines mittelfristigen Anleiheprogramms für zehn Jahre durch die Tochtergesellschaft Carlyle Capital Investment Ltd., deren alleiniger Eigentümer das Unternehmen ist, dient zur Finanzierung des Erwerbs von Bankdarlehen in den Primär- und Sekundärmärkten. Das Unternehmen gab Banknoten im Wert von 800 Millionen US-Dollar mit verschiedenen Laufzeiten und einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 5,41% aus. Das Unternehmen hat ungenutzte Abnahmeverpflichtungen und zusätzliche Kreditrahmen von 300 Millionen US-Dollar in Verbindung mit dem Anleiheprogramm.
Am 27. Juli 2007 hat das Unternehmen einen ungeprüften
zusammengefassten konsolidierten Jahresabschluss mit Vermerken für
den  Zeitraum bis 30. Juni 2007 eingereicht, die damit verbundene
Management  Discussion and Analysis ("MD&A") sowie einen Brief des
Chief Executive  Officers des Unternehmens für die niederländischen
Behörden für die  Finanzmärkte (Stichting Autoriteit Financiële
Markten) und die Guernsey  Financial Services Commission. Das
Unternehmen hat diese Dokumente auf der  Webseite
(www.carlylecapitalcorp.com) veröffentlicht. Sie sind eingeladen,
den vorläufigen Jahresabschluss des Unternehmens mit den Vermerken,
den  dazugehörigen MD&A sowie den Brief des CEOs des Unternehmens
sorgfältig zu  lesen.
Das Unternehmen wird am Mittwoch, dem 22. August 2007 um 9 Uhr
morgens  EDT eine Telefonkonferenz zur Besprechung der Ergebnisse des
zweiten  Quartals 2007 einberufen. Einzelheiten zur Telefonkonferenz
werden in Kürze  bekannt gegeben.
Finanzergebnisse
Der Schwerpunkt der Investitionsstrategie des Unternehmens liegt
in  stabilen Erträgen mit hohen Dividenden für die Aktionäre und
danach auf dem  Anbieten einer Möglichkeit für Anlagewertsteigerung.
Das Unternehmen  erzielt Erträge um die Dividenden der Nettozinsen,
die auf Ertrag und  Finanzierungskosten der Vermögenswerte aufgeteilt
werden, zu zahlen. Die  Nettozinserträge beliefen sich auf etwa 29,3
Millionen US-Dollar bzw. 45,5  Millionen US-Dollar für die drei und
sechs Monate zum 30. Juni 2007. Die  Zinserträge des
Unternehmensportfolios der zur Veräusserung verfügbaren  Wertpapiere
für die drei bzw. sechs Monate zum 30. Juni 2007 beliefen sich  auf
etwa 288,4 Millionen bzw. 425,8 Millionen US-Dollar. Die Zinserträge
stiegen hauptsächlich durch den Besitz mehrerer zinstragender
Vermögenswerte. Die Zinslast für die drei bzw. sechs Monate zum 30.
Juni  2007 betrug etwa 259,1 Millionen und 380,3 Millionen US-Dollar.
Die  Zinslast ist vor allem aufgrund zusätzlicher Anleihen gestiegen.
Sie steigt  zusammen mit dem Unternehmensportfolio an
Vermögenswerten. Die zinslosen  betrieblichen Aufwendungen beliefen
sich auf 7,9 Millionen bzw. 12,9  Millionen US-Dollar für die drei
und sechs Monate zum 30. Juni 2007. Der  Nettoertrag betrug 21,8
Millionen US-Dollar oder 0,73 US-Dollar pro Klasse  B Aktie und 33,4
Millionen US-Dollar bzw. 1,36 US-Dollar pro Klasse B Aktie  für die
drei bzw. sechs Monate zum 30. Juni 2007.
Im Mai 2007 lieh sich das Unternehmen etwa 191,7 Millionen
US-Dollar  von Tochtergesellschaften der Placement Agents auf
ungesicherter Basis für  die Emission, damit das Unternehmen die
erwarteten Emissionserträge  investieren konnte. Die Geschäftsleitung
des Unternehmens sieht diese  Anleihen als Vorkapital und schätzt
intern alle Zahlen des  Unternehmensportfolios, inklusive Erfüllung
der Investitionsbestimmungen  und Leverage-Verhältnisse, wie wenn es
Darlehen Eigenkapital wäre. Das  Darlehen wurde am 11. Juli 2007 vom
Erlös der Emissionen zurückgezahlt.
Das Unternehmen schätzt seine Ergebnisse mittels der Kalkulation
der  durchschnittlichen Gesamtkapitalrentabilität (Return on average
capital).  Um die durchschnittliche Gesamtkapitalrentabilität für
einen bestimmten  Zeitraum festzustellen, speichert das Unternehmen
die durchschnittliche  Gesamtkapitalrentabilität der entsprechenden
Monate. Dieses wird berechnet  indem man den monatlichen
Unternehmensgewinn durch die Summe der  durchschnittlichen
Tagesbilanz des Aktienkapitals des Unternehmens, des  Emissionsagios,
der ausschüttbaren Rücklagen und des kumulierten Gewinns  des
Unternehmens dividiert. Der nicht konsolidierte Bruttoertrag war, auf
ein Jahr mit 365 Tagen umgerechnet, 19,98% für drei bzw. 20,14% für
sechs  Monate zum 30. Juni 2007. Der auf das Jahr umgerechnete nicht
konsolidierte  Bruttoertrag des durchschnittlichen Kapitals plus
Vorkapital betrug 17,55%  für die drei bzw. 18,92% für die sechs
Monate zum 30. Juni 2007. Der  Bruttoertrag errechnet sich aus dem
Nettoertrag plus zinsenlose  betriebliche Aufwendungen. Der nicht
konsolidierte Bruttoertrag auf die  durchschnittliche
Gesamtkapitalrentabilität war, auf ein Jahr mit 365 Tagen
umgerechnet, 14,67% für drei bzw. 14,39% für sechs Monate zum 30.
Juni 2007 . Die nicht konsolidierte durchschnittliche
Gesamtkapitalrentabilität plus  Vorkapital für die drei bzw. sechs
Monate zum 30. Juni 2007 war 12,88% und  13,49%. Der Nettoertrag ist
der Nettogewinn.
Gemäss der Vereinbarungen des Unternehmens mit den Investoren in
der  Privatplatzierung muss das Unternehmen erst nach Ende der
Emission  Dividenden an die Aktionäre zahlen. "Wir werden eine
Dividende basierend  auf den Ergebnissen des dritten Quartals zahlen
und die Einnahmen dieses  Quartals einbehalten", sagte John Stomper,
Chief Executive Officer des  Unternehmens. "Wenn wir für das zweite
Quartal eine Dividende, die 90% der  durchschnittlichen
Gesamtkapitalrentabilität inklusive Vorkapital  entspricht, gezahlt
hätten, wäre der Dividendenertrag pro Klasse B Aktie 11 ,59%
gewesen." Daher wird der Dividendenertrag pro Klasse B Aktie auf 90%
der auf das Jahr umgerechneten nicht konsolidierten durchschnittliche
Gesamtkapitalrentabilität plus Vorkapitaldividende kalkuliert und
durch das  durchschnittliche Kapital inklusive Vorkapital dividiert.
Das Unternehmen  wird voraussichtlich die erste Dividende bezüglich
der Erträge des dritten  Quartals im vierten Quartal 2007 zahlen. Der
Dividendenstichtag für das  dritte Quartal wird vom Vorstand
festgelegt, es wird sich aber  voraussichtlich um einen Termin im
November 2007 handeln.
GUERNSEY, July 27 /PRNewswire/ --
Informationen über Carlyle Capital Corporation
Das Unternehmen mit Sitz in Guernsey wurde am 29. August 2006
gegründet . Das Unternehmensziel sind attraktive risikobeteiligte
Renditen für  Aktionäre durch laufende Erträge sowie
Anlagenwertsteigerung zu erreichen.  Die Geschäftsführung möchte
dieses Ziel durch Investitionen in ein  diversifiziertes Portfolio
festverzinslicher Anlagen, bestehend aus  Hypotheken und
fremdkapitalfinanzierten Finanzanlagen, umsetzen. Das  Management
setzt die Eigenkapitaldecke ein, um die Investitionen der Firma  zu
finanzieren. Der Ertrag wird primär durch die Differenz des
Zinsertrags  am Betriebsvermögen und den Kosten zur Finanzierung des
Betriebsvermögens  sowie den Gewinnanteilen durch Anlagenveräusserung
erbracht.
Carlyle Investment Management L.L.C. ("CIM") leitet das
Unternehmen  gemäss einer Vereinbarung mit der Geschäftsführung. CIM
ist als  Investmentberater unter dem U.S. Investment Advisers Act von
1940  registriert und ist eine Tochtergesellschaft der T.C. Group,
L.L.C. (T.C.  Group, L.L.C. und ihre Tochtergesellschaften, zusammen
die "Carlyle Group").
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot für noch eine
Aufforderung zum  Verkauf oder die Ausgabe oder ein Gesuch eines
Angebots für den Kauf oder  die Zeichnung von Aktien oder anderen
Wertpapieren von Carlyle Corporation  Limited dar. Diese
Pressemitteilung enthält zukunftsweisende Informationen  oder
Aussagen. Zukunftweisende Aussagen sind von Natur aus unsicher und
sich ändernde Faktoren, die die Märkte im Allgemeinen oder bestimmte
Industrien oder Emittenten betreffen und können Ereignisse oder
Ergebnisse  abweichend von den Erwähnten beeinflussen. Daher sollte
man sich nicht auf  diese Aussagen oder daraus entstandenen
Schlussfolgerungen verlassen und  sie auch nicht als Garantie für
zukünftige Erträge, Ergebnisse oder  Vorgehensweisen interpretiert.
Die Carlyle Group und das Unternehmen sehen  sich nicht verpflichtet,
irgendeine hier enthaltene zukunftsgerichtete  Information zu
aktualisieren oder zu überarbeiten. Die Aussagen in dieser
Presseveröffentlichung dürfen nicht als Gewinn- oder
Dividendenvoraussage  ausgelegt werden. Es wird keine Garantie für
das Erreichen der  beschriebenen Annahmen, Erträge und Ziele
übernommen.
Die Klasse B Aktien und die damit verbundenen limitierten
Depotaktien   Depositary Shares) unterliegen zahlreichen Eigentums-
und  Transferbeschränkungen, unter anderem Einschränkungen für U.S.
Bürger  solche Wertpapiere zu erwerben oder zu besitzen.
            Carlyle Capital Corporation Limited und Tochtergesellschaften
        Ungeprüfte zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
               U.S.-Dollar in Tausend, ausgenommen Beträge pro Aktie
                         Für die drei Monate zum     Für die sechs Monate zum
                              30. Juni 2007                   30. Juni 2007
    Einnahmen
    Zinsertrag                        288.386                       425.826
    Nettobestandsveränderung
    Fair Value
    der Finanzinstrumente
    Fair Value bei Gewinn
    oder Verlust                          525                           752
    Gesamteinnahmen                   288.911                       426.578
    Ausgaben
    Zinsaufwendungen                  259.123                       380.295
    Verwaltungsgebühr                   2.735                         4.421
    Leistungsprämie                     3.351                          4.68
    Freiberufliche
       Dienstleistungen                   492                         1.198
    Betriebliche  Aufwendungen            593                         1.129
    von Beteiligten
    Andere betriebliche Aufwendungen      765                         1.438
    Gesamtausgaben                    267.059                       393.162
    Nettoeinnahmen                     21.852                        33.416
    Nettoeinnahmen zuschreibbar zu:
    Minderheitsanteilen                     3                             7
    Klasse B Aktien                    21.849                        33.409
    Gesamtnettoeinnahmen               21.852                        33.416
    Grundgewinn pro Klasse B
     Aktie - geschwächt                  0,73                          1,36
              Carlyle Capital Corporation Limited und Tochtergesellschaften
              Ungeprüfte, zusammengefasste, konsolidierte Bilanzaufstellung
                            U.S.-Dollar in Tausend
	31. Dezember 2006	30. Juni 2007
    Vermögenswerte
    Anlagevermögen
    zur Veräusserung verfügbarer
       Finanzanlagen, Fair Value
    Unbelastet                         67.299                       210.859
    Als Sicherheit einbehalten      7.139.298                    22.513.402
    Immobilien, immaterielle
       Wirtschaftsgüter und anderes
    Anlagevermögen, netto               3.049                         5.158
    Gesamtanlagevermögen            7.209.646                    22.729.419
    Umlaufvermögen
    Zinsforderungen                    13.484                        41.062
    Fällig von Börsenmaklern            6.209                        42.165
    Im Voraus bezahlte Aufwendungen
     und anderes Umlaufvermögen           337                           146
    Börsenmakler Einschusskonto        48.397                        32.081
    Bargeld und Gegenwerte             39.535                        35.388
    Gesamtumlaufvermögen              107.962                       150.842
    Gesamtvermögenswerte            7.317.608                    22.880.261
    Eigenkapital
    Kapital und Reserven,
     den Aktionären zuzuschreiben
    Aktienkapital                         132                           300
    Emissionsagio                     261.758                        34.059
    Zu verteilende Reserven                 -                       550.000
    Kumulierter Gewinn (Verlust)      (2.373)                        31.036
    Fair Value Reserven
     (Verlust)                         12.325                      (62,823)
    Minderheitsanteile                     50                            57
    Gesamteigenkapital                271.892                       552.629
    Verbindlichkeiten
    Laufende Verbindlichkeiten
    Rückkaufsvertrag                6.745.918                    21.218.547
    Senior Secured Notes, netto             -                       796.542
    Überbrückungskredit, netto              -                       191.667
    Warenlombardkredit, netto         218.300                             -
    Zinsverpflichtung                  22.438                        37.575
    Derivative Finanzinstrumente, Fair Value
      von Gewinn und Verlust            1.648                           656
    Fällig an Börsenmakler             52.908                        67.923
    Verbindlichkeiten und
     Kostenrückstellung                 4.504                        14.722
    Gesamte laufenden
     Verbindlichkeiten              7.045.716                    22.327.632
    Gesamtes Eigenkapital und
     Verbindlichkeiten              7.317.608                    22.880.261

Pressekontakt:

Kontaktperson: Emma Thorpe: +44-(0)207-894-1630

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