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Converge Technology Solutions Corp.

Converge Technology Solutions meldet Rekord in Q4 und GJ2022

Toronto und Gatineau, Québec, 17. März 2023 (ots/PRNewswire)

Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder „das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) freut sich, seine Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 und den Dreimonatszeitraum zum 31. Dezember 2022 bekannt zu geben. Alle Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.

Finanzielle Höhepunkte des GJ 2022:

  • Der Bruttoumsatz1 für das GJ22 belief sich auf 3,09 Mrd. $ gegenüber 1,97 Mrd. $ im GJ21, was einem Anstieg von 1,12 Mrd. $ oder 57 % entspricht.
  • Der Bruttogewinn für GJ 2022 belief sich auf 550,8 Mio. $ im Vergleich zu 345,7 Mio. $ in GJ21, ein Anstieg um 205,1 Mio. $ oder 59 %.
  • Das organische Wachstum des Bruttoumsatzes1 für GJ22 betrug 8,6 % und das organische Wachstum des Bruttogewinns1 betrug 10,5 %.
  • Das bereinigte EBITDA1 lag bei 142,9 Mio. $ gegenüber 94,0 Mio. $ im GJ21; ein Anstieg um 52 %.
  • Der Nettoumsatz für das Geschäftsjahr 2002 belief sich gemäß der vorläufigen Mitteilung des Unternehmens auf 2,52 Mrd. $, was einem Anstieg von 64,7 % gegenüber den ausgewiesenen Ergebnissen des Geschäftsjahres 21 entspricht. Infolge einer Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze nach IFRS 15 wurde der ausgewiesene Nettoumsatz um 356,8 Millionen $ beeinträchtigt. Eine vollständige Beschreibung der Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze und der Auswirkungen auf die ausgewiesenen Ergebnisse für GJ22 und GJ21 finden Sie weiter unten unter „Software Netdown". Diese auf IFRS basierende Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze spiegelt keine Änderungen der geschäftlichen oder betrieblichen Leistung wider und hatte keine Auswirkungen auf den ausgewiesenen Bruttogewinn, den Nettogewinn und das bereinigte EBITDA.
  • Der Kassenbestand belief sich Ende 2022 auf 159,9 Millionen $ und die Kreditaufnahme im Rahmen des globalen revolvierenden Kredits des Unternehmens (der „globale Kredit") auf 420,4 Millionen $.
  • Der Auftragsbestand2 stieg am Ende von Q4-2022 auf 479,4 Millionen $ an. Dies entspricht einem Zuwachs von über 46,6 Mio. $ im Vergleich zum Auftragsbestand von 432,8 Mio. $ in Q3-2022 und ist ein Hinweis auf die Auswirkungen der anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette.
  • Der bereinigte EPS1 lag bei 0,50 $ pro Aktie für das GJ22, verglichen mit 0,35 $ pro Aktie im GJ21.
  • Auf einer Run-Rate-Basis beträgt das bereinigte Pro-Forma-EBITDA1 167,6 Millionen $.

„Im Jahr 2022 wuchs Converge schneller als jeder vergleichbare Anbieter im öffentlichen Sektor weltweit und steigerte den Bruttogewinn um 59 % im Vergleich zum Vorjahr, was einem organischen Wachstum des Bruttogewinns von 10,5 % entspricht", sagte Shaun Maine, CEO von Converge. „Wir erwarten außerdem, dass wir diese Ergebnisse im Jahr 2023 kontinuierlich verbessern und den Markt beim Wachstum übertreffen werden, indem wir unser Angebot auf profitable Lösungsbereiche wie Datenanalyse, KI, Cloud und Cybersicherheit ausweiten und gleichzeitig verschiedene Managed Services einführen und unser Angebot in Europa weiter ausbauen."

1 Dies ist eine Non-IFRS Kennzahl (einschließlich Non-IFRS-Verhältnissen) und keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen dieser Pressemitteilung finden Sie Definitionen, Verwendungszwecke und Abgleiche historischer Non-IFRS-Finanzkennzahlen mit den vergleichbarsten Finanzkennzahlen nach IFRS.

2 Der Auftragsbestand wird als Auftragseingang von Kunden berechnet, der am Ende des Geschäftsjahres noch nicht geliefert wurde.

Finanzielle Höhepunkte in Q4-2022:

  • Der Bruttoumsatz1 für Q4-22 belief sich auf 956,8 Mio. $ gegenüber 645,2 Mio. $ in Q4-21, was einem Anstieg von 314,6 Mio. $ oder 49 % entspricht.
  • Der Bruttogewinn belief sich auf 168,9 Mio. $ im Vergleich zu 115,9 Mio. $ in Q4-21, was einem Anstieg um 53,0 Mio. $ oder 46 % entspricht.
  • Das bereinigte EBITDA1 belief sich auf 43,1 Mio. $, was einem Anstieg von 24 % gegenüber 34,7 Mio. $ in Q4-21 entspricht.
  • Der Nettoumsatz für das Q4-22 belief sich gemäß der vorläufigen Mitteilung des Unternehmens auf 771,6 Mio. $, was einem Anstieg von 53 % gegenüber den ausgewiesenen Ergebnissen von !4-21 entspricht. Infolge einer Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze nach IFRS 15 wurde der ausgewiesene Nettoumsatz um 130,6 Millionen $ nach unten korrigiert. Eine vollständige Beschreibung der Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze und der Auswirkungen auf die ausgewiesenen Ergebnisse für Q4-22 und Q4-21 finden Sie weiter unten unter „Software Net-Down". Diese auf IFRS basierende Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze spiegelt keine Änderungen der geschäftlichen oder betrieblichen Leistung wider und hatte keine Auswirkungen auf den ausgewiesenen Bruttogewinn, den Nettogewinn und das bereinigte EBITDA.
  • Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich auf 30,4 Mio. $, verglichen mit 17,9 Mio. $ in Q4-21, was einem Anstieg von 69 % entspricht.
  • Der Auftragseingang belief sich in Q4-223 auf über 1 Milliarde $ und bilden die Grundlage für ein starkes Jahr 2023, in dem 89 % unserer Kunden bereits mehr als eine Dienstleistung und/oder Lösung gekauft haben.
  • Das bereinigte EPS1 lag bei 0,16 $ pro Aktie für Q4-22 gegenüber 0,12 $ pro Aktie in Q4-21.

„Wir setzen unsere Strategie erfolgreich um und bewältigen gleichzeitig die Herausforderungen in Bezug auf Auftragsbestand und Lagerbestände, was die Widerstandsfähigkeit unseres Angebots trotz der derzeitigen makroökonomischen Bedingungen unter Beweis stellt", so Maine weiter. „Wir freuen uns, berichten zu können, dass über 90 % des Auftragsbestands aus Q4 im ersten Quartal 2023 ausgeliefert wurden, was zu einem starken Q1 2023 beitragen wird. Wir gehen davon aus, dass die Finanzergebnisse in Q1 näher an denen von Q4 liegen werden. In der Vergangenheit lagen die Ergebnisse von Q1 saisonbedingt in der Regel etwa 20 bis 25 % unter denen von Q4. Während der Gesamtmarkt im Jahr 2023 voraussichtlich stagnieren wird, gehen wir davon aus, dass wir organisch Marktanteile gewinnen und unsere Margen beim Bruttogewinn und beim bereinigten EBITDA1 verbessern werden."

Business-Highlights in Q4-2022 & GJ22

  • Abschluss von 10 Akquisitionen im Jahr 2022 mit einem Pro-Forma-Bruttoumsatz von 1,2 Milliarden $, einschließlich der 35. Akquisition von Converge und des Eintritts in den britischen Markt mit der Stone Technologies Group, wodurch die globale Expansion des Unternehmens vorangetrieben wird.
  • Wir konnten in Q4-2022 105 neue Kunden gewinnen, was uns auf 433 neue Kunden im Geschäftsjahr bringt.
  • In Q4-22 ernannte das Unternehmen Sean Colicchio zum Global Chief Information Security Officer, der für die physischen und digitalen Sicherheitsstrategien von Converge sowie für die Identifizierung und Abwendung von Cybersicherheitsrisiken verantwortlich ist.
  • Der Verwaltungsrat bildete einen Sonderausschuss unabhängiger Direktoren, um in Absprache mit seinen etablierten Finanz- und Rechtsberatern eine Überprüfung und Bewertung strategischer Alternativen vorzunehmen, die dem Unternehmen zur Erschließung von Shareholder Value zur Verfügung stehen könnten.

3 Aufträge stellen den vertraglich vereinbarten Bruttoumsatz dar, der auf dem im Berichtszeitraum tatsächlich realisierten Umsatz basiert, zuzüglich der Veränderung des Auftragsbestands gegenüber dem Vorquartal

Spätere Entwicklungen

  • Bekanntgabe der neuen Funktion von Greg Berard als Global President und CEO, weiterhin Shaun Maine als Group CEO unterstellt. Gregs Verantwortungsbereich wird sich auf die ganze Welt ausdehnen, um die Strategie von Converge auf den gleichen betrieblichen Umfang und Einfluss auszurichten, wie in Nordamerika.
  • Am 9. Februar 2023 gab das Unternehmen die Aufstockung seines Globalen Kredits von 500 Mio. $ auf 600 Mio. $ im Rahmen der Akkordeonfunktion bekannt, ohne dass die bestehenden Kreditbedingungen geändert wurden.
  • Das Unternehmen verwendete einen Teil der Mittel aus diesem Kredit, um die verbleibenden 25 % der Anteile an Rednet zu erwerben. Das Unternehmen schloss diese Transaktion in Q1 ab.
  • Nach einer Freistellung aus Gesundheitlichen Gründen legte Richard Lecoutre sein Amt bei Converge aus medizinischen Gründen nieder. Matt Smith wird in die Rolle des Interims-CFO zurückkehren, die er zuvor von Juni 2021 bis September 2022 innehatte.

„Richard hat während seiner Zeit bei uns unsere finanzielle Organisation durch hervorragende Prozesse weiterentwickelt und einen nachhaltigen, positiven Einfluss auf Converge gehabt", so Maine. „Ich möchte Richard persönlich für alles danken, was er für Converge getan hat, und ihm alles Gute für seine Genesung wünschen. Matt hat sich als starke Führungskraft im Finanzbereich erwiesen, und ich bin zuversichtlich, dass er in der Lage sein wird, unseren Finanzbereich erneut zu leiten."

Software-Netdown

Im 4. Quartal hat das Unternehmen eine Änderung der Bilanzierungsrichtlinien vorgenommen, um auf die neuen IFRS-Richtlinien zu reagieren, die neue Interpretationen der Rolle eines Unternehmens beim Weiterverkauf bestimmter OEM-Softwarelizenzen einführen, sodass Unternehmen, die bisher Umsätze aus Software auf Bruttobasis ausgewiesen haben, diese nun Netto ausweisen müssen („Software-Netdown"). Die Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze wird auf die geprüften Jahresergebnisse 2022 und 2021 zu Vergleichszwecken angewendet. Darüber hinaus wurden die vierteljährlichen Auswirkungen des Software-Netdowns auf die für 2022 und 2021 ausgewiesenen Ergebnisse des Unternehmens als Anhang beigefügt und können auch in den MD&A des Unternehmens für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 22 nachgelesen werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Auswirkung der Software-Netdown-Änderung auf die ausgewiesenen Nettoumsätze des Unternehmens in Q4-22 und GJ22 sowie im Vorjahr:

Q4-22

Q4-21

Saldo vor Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze

Auswirkung der

Änderung

Ausgewiesener Nettoumsatz

Neu

eingeordnet

Produkt

$ 638.261

(130.631)

$ 507.630

$ 353.884

Managed services

33.344

-

33.344

22.372

Dienstleistungen Dritter und professionelle

Dienstleistungen

99.953

-

99.953

69.695

Nettoumsatz Gesamt

$ 771.558

(130.631)

$ 640.927

$ 445.951

GJ22

GJ21

Saldo vor Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze

Auswirkung

der Änderung

Ausgewiesener Nettoumsatz

Neu

eingeordnet

Produkt

$ 2.057.477

(356.810)

$ 1.700.667

$ 1.038.197

Managed services

119.630

-

119.630

75.886

Dienstleistungen Dritter und professionelle

Dienstleistungen

344.350

-

344.296

215.654

Nettoumsatz Gesamt

$ 2.521.457

(356.810)

$ 2.164.647

$ 1.329.737

Informationen zum Call:

Datum: Donnerstag, 16. März 2023

Zeit: 08:00 Uhr EST (14:00 Uhr CET)

Teilnehmer-Link zum Webcast:

Webcast Link - https://app.webinar.net/KZ5EdX0d7Yn

Details zur Einwahl der Teilnehmer: Bestätigungsnr.: 72210906 Toronto: 416-764-8609

Gebührenfreier Anruf aus Nordamerika: 888-390-0605

Internationale gebührenfreie Nummern: Deutschland: 0800 7240293

Irland: 1800939111

Spanien: 900834776

Schweiz: 0800312635

Großbritannien: 08006522435

Registrieren Sie sich unter https://emportal.ink/3k71T12 und geben Sie Ihre Telefonnummer ein, um einen sofortigen automatischen Rückruf ohne Support durch einen Operator zu erhalten.

Wiedergabe der Aufzeichnung: Webcast Link - https://app.webinar.net/KZ5EdX0d7Yn

Toronto: 416-764-8677

Gebührenfrei in Nordamerika: 1-888-390-0541

Replay-Code: 210906 #

Ablaufdatum: 23. März 2023

Bitte verbinden Sie sich mindestens 15 Minuten vor dem Call, damit Sie genug Zeit haben, die für den Zugang zum Webcast erforderliche Software herunterzuladen. Ein Live-Audio-Webcast, die entsprechende Präsentation sowie eine Aufzeichnung des Calls werden auf der Website des Unternehmens unter https://convergetp.com/investor-relations/ veröffentlicht.

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen konzentriert. Der weltweite Ansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

Zusammenfassung der Konzernbilanz

(in tausend kanadischen Dollar)

31. Dezember 2022

31. Dezember 2021

Aktiva

Umlaufvermögen

Barmittel

$ 159.890

$ 248.193

Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung

5.230

-

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen

781.683

416.499

Bestand

158.430

104.254

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte

23.046

11.762

1.128.279

780.708

Langfristige Vermögenswerte

Sachanlagen und nutzungsberechtigte Vermögenswerte, netto

88.352

30.642

Immaterielle Vermögenswerte, netto

463.751

233.586

Goodwill

563.848

323.284

Sonstige langfristige Vermögenswerte

4.646

617

$ 2.248.876

$ 1.368.837

Verbindlichkeiten

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten

$ 824.924

$ 519.434

Kreditverbindlichkeiten

421.728

816

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

123.932

29.407

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten

60.210

27.581

Zu zahlende Ertragssteuern

7.112

13.977

1.437.906

591.215

Langfristige Verbindlichkeiten

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

77.183

85.296

Kreditverbindlichkeiten

-

412

Latente Steuerverbindlichkeiten

102.977

43.086

$ 1.618.066

$ 720.009

Eigenkapital

Stammaktien

595.019

633.489

Neubewertungsrücklage

7.919

2.325

Umtauschrechte

1.705

2.396

Sonstige Gesamtergebnisvorträge

13.708

329

Defizit

(18.441)

(25.050)

Gesamtes den Aktionären von Converge zurechenbares Eigenkapital

599.910

101.747

Minderheitsbeteiligungen

30.900

630.810

648.828

$ 2.248.876

$ 1.368.837

Zusammenfassung der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und des Gesamtergebnisses

(in tausend kanadischen Dollar)

Dreimonatszeitraum zum 31. Dezember

Zwölfmonatszeitraum zum 31. Dezember

2022

2021

2022

2021

Erlöse

Produkt

$

507.630

$

353.884

$

1.700.667

$

1.038.196

Service

133.297

92.067

463.980

291.541

Erlöse gesamt

640.927

445.951

2.164.647

1.329.737

Umsatzkosten

472.011

330.058

1.613.879

984.033

Bruttogewinn

168.916

115.893

550.768

345.704

Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten

126.377

81.440

413.644

254.805

Einkommen vor folgenden Posten

42.539

34.453

137.124

90.899

Abschreibung und Amortisation

20.363

11.925

75.114

36.473

Finanzierungsaufwand, netto

9.062

2.125

19.860

7.801

Sonderaufwendungen

18.654

2.595

38.146

19.701

Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen

1.422

1.132

5.594

2.325

Andere Kosten (Einkommen)

2.057

6.108

(20.375)

625

Gewinn vor Ertragssteuern

(9.019)

10.568

18.785

23.974

Ertragsteueraufwand (Rückstellung)

(4.363)

3.488

(4.059)

7.608

Nettogewinn

$

(4.656)

$

7.080

$

22.844

$

16.366

Nettogewinn (-verlust) zurechenbar zu:

Aktionäre von Converge

(3.528)

6.660

27.283

15.946

Minderheitsbeteiligungen

(1.128)

420

(4.439)

420

$

(4.656)

$

7.080

$

22.844

$

16.366

Sonstiges Gesamtergebnis

Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe

(14.238)

465

(13.379)

488

Gesamtergebnis

$

9.582

$

6.615

$

36.223

$

15.878

Gesamtergebnis zurechenbar zu:

Aktionäre von Converge

10.710

6.195

40.662

15.458

Minderheitsbeteiligungen

(1.128)

420

(4.439)

420

$

9.582

$

6.615

$

36.223

$

15.878

Bereinigtes EBITDA1

$

43.064

$

34.685

$

142.868

$

94.035

Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns1

25,5 %

30,0 %

25,9 %

27,0 %

Zusammenfassung der konsolidierten Kapitalflussrechnungen

(in tausend kanadischen Dollar)

Für den Dreimonatszeitraum zum 30. Dezember

Für den Zwölfmonatszeitraum zum 30. Dezember

2022

2021

2022

2021

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

Nettogewinn (-verlust)

$

(4.656)

$

7.080

$

22.844

$

16.366

Anpassungen zur Abstimmung des Jahresüberschusses (-verlustes) mit den netto Barmitteln

aus betrieblicher Tätigkeit

Abschreibung und Amortisation

21.994

12.952

80.065

39.587

Nicht realisierte Währungsverluste (-gewinne)

951

5.670

(19.581)

645

Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen

1.422

1.132

5.594

2.325

Finanzierungsaufwand, netto

9.062

2.125

19.860

7.801

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung

14.033

(1.138)

14.033

5.100

Ertragsteueraufwand (Rückstellung)

(4.363)

3.488

(4.059)

7.608

38.443

31.309

118.756

79.432

Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals

(8.048)

(13.376)

(77.170)

7.633

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

30.395

17.933

41.586

87.065

Cashflow aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Immobilien und Ausrüstung

(5.131)

(2.648)

(23.942)

(6.310)

Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien und Ausrüstung

475

(364)

299

187

Rückzahlung der bedingten Gegenleistung

-

-

(10.135)

(5.502)

Rückzahlung der aufgeschobenen Gegenleistung

(4.521)

-

(11.501)

(5.627)

Unternehmenszusammenschlüsse, abzüglich der erworbenen Barmittel

(64.466)

(16.256)

(418.147)

(260.550)

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit

(73.643)

(19.268)

(463.426)

(277.802)

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

Übertragungen aus (zu) Zahlungsmitteln mit Verfügungsbeschränkung

(39)

11.467

(4.411)

-

Gezahlte Zinsen

(6.022)

(103)

(10.309)

(5.742)

Gezahlte Dividende

4

-

(1.084)

-

Zahlung von Leasingverbindlichkeiten

(3.796)

(3.043)

(12.290)

(10.044)

Erlöse aus der Emission von Stammaktien und Optionsscheinen

-

-

-

493.883

Erlöse aus Eigenkapitalzuführungen durch eine Minderheitsbeteiligung

-

33.200

-

33.200

Rückkauf von Stammaktien

(9.461)

-

(40.000)

-

Rückzahlung von Wechselverbindlichkeiten

(40)

(296)

(236)

(4.086)

Rückzahlung von Kreditverbindlichkeiten

46.734

(379)

404.640

(135.827)

Barmittel aus Finanzierungstätigkeit

27.380

40.846

336.310

371.384

Nettoveränderung der Barmittel während des Zeitraums

(15.868)

39.511

(85.530)

180.647

Auswirkung von Wechselkursen auf die Barmittel

3.529

1.680

(2.773)

2.779

Barmittel zu Beginn des Zeitraums

172.229

207.002

248.193

64.767

Barmittel zum Ende des Zeitraums

$

159.890

$

248.193

$

159.890

$

248.193

Anhang: Auswirkung des Software-Netdowns auf Q4 FY22 und historische Ergebnisse nach Quartalen

Die folgende Tabelle veranschaulicht die Auswirkungen der Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze durch den Software-Netdown auf die letzten acht Quartale des Unternehmens:

Für den Dreimonatszeitraum

Q4

2022

Q3

2022

Q2

2022

Q1

2022

Q4

2021

Q3

2021

Q2

2021

Q1

2021

Nettoumsatz, zuvor ausgewiesen

771.558

603.206

596.656

550.037

504.983

367.349

345.307

310.202

Auswirkungen des Software-Netdowns

(130.631)

(88.721)

(81.460)

(55.998)

(59.032)

(65.548)

(31.264)

(42.260)

Nettoumsatz, bereinigt

640.927

514.485

515.196

494.039

445.951

301.801

314.043

267.942

Bruttogewinn (unverändert)

168.916

139.654

133.152

109.045

115.893

83.771

78.244

67.797

Bruttomarge, zuvor berichtet

22 %

23 %

22 %

20 %

23 %

23 %

23 %

22 %

Auswirkungen des Software-Netdowns

4 %

4 %

3 %

2 %

3 %

5 %

2 %

3 %

Bruttomarge, bereinigt

26 %

27 %

26 %

22 %

26 %

28 %

25 %

25 %

Non-IFRS-Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Leistungsindikatoren, darunter das bereinigte EBITDA, das keine standardisierte, von den IFRS vorgeschriebene Bedeutung hat und möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar ist. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die meisten Aktionäre, Gläubiger und anderen Stakeholder bei der Analyse der Unternehmensergebnisse von Nutzen sind. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sollten nicht als Alternative zur konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung oder anderen Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden.

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA stellt den Nettogewinn oder -verlust dar, bereinigt um Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, Einkommenssteueraufwendungen und Sonderaufwendungen. Bei den Sonderaufwendungen handelt es sich hauptsächlich um restrukturierungsbedingte Aufwendungen für die Kündigung von Mitarbeitern, die Beendigung von Mietverhältnissen und die Umstrukturierung übernommener Unternehmen sowie um bestimmte Rechtskosten oder Rückstellungen im Zusammenhang mit übernommenen Unternehmen. Gelegentlich sind hierin auch Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Gegenleistungen und andere einmalige Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen, Finanzierungen und Übernahmen enthalten.

Das Unternehmen nutzt das bereinigte EBITDA, um Anlegern ein zusätzliches Maß für die betriebliche Leistung zur Verfügung zu stellen und so Trends im Kerngeschäft aufzuzeigen, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich wären. Das Unternehmen glaubt, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Non-IFRS-Kennzahlen verwenden. Die Geschäftsführung nutzt Non-IFRS-Kennzahlen auch, um die operative Leistung zwischen Zeiträumen zu vergleichen, jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und die Fähigkeit zu beurteilen, Anforderungen an Investitionsausgaben und Betriebskapital zu erfüllen.

Das bereinigte EBITDA ist keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Die Definition des bereinigten EBITDA des Unternehmens unterscheidet sich wahrscheinlich von dem anderer Unternehmen, sodass möglicherweise nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit besteht. Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden. Investoren wird empfohlen, die Jahresabschlüsse und Offenlegungen des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen, und sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht übermäßig auf die Non-IFRS-Kennzahlen verlassen und diese in Verbindung mit den am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen betrachten sollten.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich des bereinigten EBITDA zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:

Für den Dreimonatszeitraum

zum 31. Dezember

Für den Zwölfmonatszeitraum

zum 31. Dezember

2022

2021

2022

2021

Nettogewinn (-verlust) vor Steuern

$ (9.019)

$ 10.568

$ 18.785

$ 23.974

Finanzierungsaufwand

9.062

2.125

19.860

7.801

Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen

1.422

1.132

5.594

2.325

Abschreibung und Amortisation

20.363

11.925

75.114

36.473

In den Umsatzkosten enthaltene Abschreibungen

1.631

671

4.950

3.114

Fremdwährungsverluste (-gewinne)

951

5.669

(19.581)

647

Sonderaufwendungen

18.654

2.595

38.146

19.701

Bereinigtes EBITDA

$ 43.064

$ 34.685

$ 142.868

$ 94.035

Bereinigter Free Cashflow und bereinigte Free Cash Flow Conversion

Das Unternehmen berechnet den bereinigten Free Cashflow als bereinigtes EBITDA abzüglich: (i) Investitionsausgaben („Capex") und (ii) Leasingzahlungen im Zusammenhang mit der IFRS 16-Leasingverbindlichkeit („IFRS 16-Leasingverbindlichkeit"). Mittelabflüsse für Investitionen und Leasingverbindlichkeiten nach IFRS 16 sind in den Abschnitten Cashflow aus Investitionstätigkeit bzw. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit der konsolidierten Kapitalflussrechnung des Unternehmens enthalten. Der bereinigte Free Cashflow ist eine nützliche Kennzahl, mit der das Unternehmen in erster Linie feststellen kann, wie viel Barmittel vor Steuern für weitere Investitionen in das Geschäft und für die Wachstumsstrategie des Unternehmens durch Akquisitionen zur Verfügung stehen.

Die Geschäftsführung ist außerdem der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA ein guter Indikator für die Generierung von Barmitteln ist. Daher ist die bereinigte Free Cashflow Conversion eine nützliche Kennzahl, die zeigt, mit welcher Rate das Unternehmen das bereinigte EBITDA in Barmittel umwandeln kann.

Die folgende Tabelle enthält eine Berechnung des bereinigten Cashflows und der bereinigten Cashflow Conversion für Q4-2022 und GJ22:

Für den Dreimonatszeitraum

zum 31. Dezember

Für den Zwölfmonatszeitraum

zum 31. Dezember

2022

2021

2022

2021

Bereinigtes EBITDA

$ 43.064

$ 34.685

$ 142.868

$ 94.035

Capex

(2.597)

(2.648)

(11.219)

(6.310)

Zahlung von Leasingverbindlichkeiten

(3.796)

(3.043)

(12.290)

(10.044)

Bereinigter Free Cashflow

$ 36.671

$ 28.994

$ 119.359

$ 77.681

Bereinigte Free Cashflow Conversion

85 %

84 %

84 %

83 %

Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA in Prozent des Bruttogewinns ein nützliches Maß für die betriebliche Effizienz und Profitabilität des Unternehmens ist. Dies wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Bruttogewinn geteilt wird.

Bereinigter Nettogewinn (-verlust) und bereinigter Gewinn je Aktie (Earnings per Share, „EPS")

Der bereinigte Nettogewinn (-verlust) stellt den Nettogewinn (-verlust) dar, der um Sonderaufwendungen, Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte und aktienbasierte Vergütungen bereinigt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn (-verlust) eine nützlichere Kennzahl ist als der Nettogewinn (-verlust), da er die Auswirkungen von einmaligen, nicht zahlungswirksamen und/oder einmaligen Posten ausschließt, die nicht die zugrundeliegende Geschäftsleistung von Converge widerspiegeln. Der Bereinigte Gewinn je Aktie wird berechnet, indem der bereinigte Nettogewinn (-verlust) durch die Summe der gewichteten durchschnittlichen im Umlauf befindlichen Aktien auf unverwässerter und verwässerter Basis geteilt wird.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:

Für den Dreimonatszeitraum

Für den Zwölfmonatszeitraum

zum 31. Dezember

zum 31. Dezember

2022

2021

2022

2021

Nettogewinn (-verlust)

$ (4.656)

$ 7.080

$ 22.844

$ 16.366

Sonderaufwendungen

18.654

2.595

38.146

19.701

Abschreibung von erworbenen immateriellen Vermögenswerten

16.502

9.021

59.549

26.438

Fremdwährungsverluste (-gewinne)

951

5.669

(19.481)

647

Aktienbasierte Vergütung

1.422

1.132

5.594

2.325

Bereinigter Nettogewinn:

$ 32.873

$ 25.497

$ 106.552

$ 65.477

Unverwässert

0,16

0,12

0,50

0,35

Verwässert

0,16

0,12

0,49

0,35

Bruttoumsatz und Bruttoumsatz für organisches Wachstum

Beim Bruttoumsatz handelt es sich um eine Non-IFRS-Finanzkennzahl. Er spiegelt den den Kunden in Rechnung gestellten Bruttobetrag wider, bereinigt um abgegrenzte Beträge. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Bruttoumsatz eine nützliche alternative Finanzkennzahl zur IFRS-Kennzahl Nettoumsatz darstellt, da er im Vergleich zum Nettoumsatz Volumenschwankungen besser widerspiegelt. Nach den geltenden IFRS-15-Leitlinien („Prinzipal vs. Agent") erfasst der Prinzipal die Einnahmen auf Bruttobasis und der Agent die Provision auf Nettobasis. Bei Transaktionen, bei denen Converge als Agent zwischen Kunden und Verkäufer auftritt, wird der Nettoumsatz berechnet, indem der Bruttoumsatz um die Umsatzkosten reduziert wird.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich vom Bruttoumsatz zum Nettoumsatz, der vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS, aufgestellt:

Q4 2022

Q4 2021

Ohne Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze

Software

Netdown

Ausgewiesen

Bereinigt

Produkt

$ 638.261

-

$ 638.261

$ 412.916

Managed services

36.244

-

36.244

24.577

Dienstleistungen Dritter und professionelle Dienstleistungen

282.298

-

282.298

204.658

Gesamt Bruttoumsatz

$ 956.803

-

$ 956.803

$ 642.151

Berichtigung für Verkäufe als Agent

185.245

130.631

315.876

196.200

Nettoumsatz

$ 771.558

(130.631)

$ 640.927

$ 445.951

GJ 2022

GJ 2021

Ohne Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze

Software

Netdown

Ausgewiesen

Bereinigt

Produkt

$ 2.057.477

-

$ 2.057.477

$ 1.236.301

Managed services

138.176

-

138.176

88.782

Dienstleistungen Dritter und professionelle Dienstleistungen

895.328

-

895.328

649.707

Gesamt Bruttoumsatz

$ 3.090.981

-

$ 3.090.981

$ 1.974.790

Berichtigung für Verkäufe als Agent

569.524

356.810

926.334

645.053

Nettoumsatz

$ 2.521.457

(356.810)

$ 2.164.647

$ 1.329.737

Organisches Wachstum

Das Unternehmen misst das organische Wachstum auf der Ebene des Bruttoumsatzes und des Bruttogewinns, und schließt die Beiträge unter der Eigentümerschaft von Converge im aktuellen und im Vergleichszeitraum ein. Bei der Berechnung des organischen Wachstums zieht das Unternehmen daher den Bruttoumsatz und den Bruttogewinn von Unternehmen ab, die in der/den aktuellen Berichtsperiode(n) erworben wurden.

Das organische Wachstum des Bruttoumsatzes wird berechnet, indem der Bruttoumsatz des Vorjahres, wie in den öffentlichen Berichten des Unternehmens ausgewiesen, vom Bruttoumsatz des aktuellen Zeitraums für dasselbe Unternehmensportfolio abgezogen werden. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttoumsatzes berechnet sich, indem das organische Wachstum durch den berichteten Bruttoumsatz des Vorjahreszeitraums dividiert wird.

In der folgenden Tabelle wird das organische Wachstum des Bruttoumsatzes für GJ22 berechnet:

GJ22

Bruttoumsatz

$ 3.090.981

Abzüglich: Bruttoumsatz von Unternehmen, die im Vergleichszeitraum noch nicht zu

Converge gehörten

945.777

Bruttoumsatz der Unternehmen, die im Vergleichszeitraum zu Converge gehörten

$ 2.145.204

Bruttoumsatz des Vorjahreszeitraums

1.974.790

Organisches Wachstum - $

$ 170.414

Organisches Wachstum - %

8,6 %

Das organische Wachstum des Bruttogewinns wird berechnet, indem der Bruttogewinn des Vorjahres, wie in den öffentlichen Berichten des Unternehmens ausgewiesen, vom Bruttogewinn des aktuellen Zeitraums für dasselbe Unternehmensportfolio abgezogen werden. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttogewinns berechnet sich, indem das organische Wachstum durch den berichteten Bruttogewinn des Vorjahreszeitraums dividiert wird.

In der folgenden Tabelle wird das organische Wachstum des Bruttogewinns für GJ22 berechnet:

GJ22

Bruttogewinn

$ 550.766

Abzüglich: Bruttogewinn von Unternehmen, die im Vergleichszeitraum noch nicht zu

Converge gehörten

168.825

Bruttogewinn der Unternehmen, die im Vergleichszeitraum zu Converge gehörten

381.941

Bruttogewinn des Vorjahreszeitraums

345.705

Organisches Wachstum - $

$ 36.236

Organisches Wachstum - %

10,5 %

Bereinigtes Pro-Forma-EBITDA

Die folgende Tabelle enthält einen Vergleich des ausgewiesenen bereinigten EBITDA zum berechneten bereinigten Pro-Forma-EBITDA des Unternehmens zum 31. Dezember 2022:

$

Bereinigtes EBITDA - GJ22

142.868

Summe:

Pro-forma-Beitrag aus Akquisitionen

16.489

Jährliche VtGK-Einsparungen durch Kostenreduktion

7.295

Andere erwartete Synergien

959

Gesamte Pro-Forma-Bereinigungen

24.743

Bereinigtes Pro-Forma-EBITDA

167.611

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und seinen Betrieb. Alle Aussagen, die Erläuterungen zu Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhalten (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „sieht voraus" oder „sieht nicht voraus", „plant", „budgetiert", „geplant", „prognostiziert", „schätzt", „glaubt" oder „beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „können" oder „könnten", „würden", „sollten" oder „werden"), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen betrachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Vorhersagen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Converge nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder anderen Faktoren zu aktualisieren, sollten sich hier Änderungen ergeben. Der/die Leser/in wird darauf hingewiesen, dass er/sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollte.

Eine ausführliche Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sowie seiner Geschäfte und Aktivitäten finden die Leser/innen in den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, des Managementberichts sowie der Jahres- und Quartalsabschlüsse.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Converge Technology Solutions Corp., E-Mail: investors@convergetp.com Telefon: 416-360-1495

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/converge-technology-solutions-meldet-rekord-in-q4-und-gj2022-301775188.html

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