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Valartis Group AG

EANS-Adhoc: Comptes 2009 du groupe Valartis: Croissance réussie du private banking - nette hausse des bénéfices

  Communiqué Adhoc transmis par euro adhoc. L'émetteur est tenu responsable du
  contenu.
bilan de société annuel
13.04.2010
Le groupe Valartis a renforcé durablement sa capacité bénéficiaire en
2009 grâce à la mise en œuvre de sa stratégie axée sur le private 
banking. Le produit opérationnel a augmenté à 162,7 mio. de CHF 
(année précédente: 52,0 mio. de CHF) et le bénéfice du groupe à 62,8 
mio. de CHF (3,3 mio. de CHF). Les actifs sous gestion se sont accrus
de 4,32 mrd de CHF à 6,38 mrd de CHF en comparaison annuelle, 
l´afflux net d´argent frais se chiffrant à 1,76 mrd de CHF. Le groupe
dispose de fonds propres (intérêts minoritaires compris) de 356,8 
mio. de CHF (285,9 mio. de CHF), preuve d´une solide structure de 
capital et de financement. Les fonds propres par action se montent à 
62,9 CHF (48,5 CHF). Le Conseil d´administration propose à 
l´Assemblée générale du 4 mai 2010 de distribuer un dividende de 0,50
CHF par action  (inchangé par rapport à l´année précédente).
Stratégie de croissance réussie pour le private banking Le 
développement des activités de private banking durant l´exercice 2009
a rapproché le groupe Valartis de son objectif de stabiliser ses 
bénéfices, de les étayer plus largement ainsi que de tirer profit des
opportunités de synergies et de croissance. L´organisation a été 
élargie à Genève et Zurich et renforcée par des collaborateurs 
confirmés dans le private banking. Dans le même temps, Valartis Bank 
(Austria) AG, à Vienne, acquise fin 2008, à été intégrée avec succès 
dans le groupe à tous les niveaux. Enfin, Hypo Investment Bank 
(Liechtenstein) AG a été acquise en décembre 2009. Elle se présente 
désormais sur le marché sous le nom de Valartis Bank (Liechtenstein) 
AG.
Renforcement des sources de profit - revenus d´intérêts plus 
importants L´acquisition des banques privées à Vienne fin 2008 et au 
Liechtenstein fin 2009 a fortement alimenté la croissance du bilan du
groupe pendant l´année et demie écoulée. Afin de se prémunir des 
risques du système bancaire international au début de l´exercice 
2009, le groupe a sensiblement réduit ses créances bancaires et 
investi ses liquidités dans des titres d´emprunts de débiteurs de 
premier ordre. La nette hausse du résultat des intérêts et des 
dividendes à 27,7 mio. de CHF (3,1 mio. de CHF) reflète la gestion du
bilan et est due avant tout aux encais-sements de coupons de ce 
portefeuille d´instruments à revenu fixe largement diversifié.
Le portefeuille obligataire a été constitué pour l´essentiel durant 
le premier semestre 2009. Cela est intervenu pendant une période où 
les risques de crédits par rapport aux emprunts d´Etat (credit 
spreads) se situaient à des niveaux historiques en raison de la crise
financière. Ces écarts de crédit ont diminué dans le sillage du 
rétablissement de l´économie et de la sphère financière. Les 
plusvalues consécutives (les risques de taux en tant que tels étant 
intégralement couverts) ont permis de dégager un résultat des 
opérations pour compte propre de 41,2 mio. de CHF et contribué pour 
une large part au résultat des opérations pour compte propre du 
groupe, qui s´inscrit à 77,4 mio. de CHF (-56,4 mio. de CHF). Ce 
dernier recouvre en outre le résultat des opérations sur devises et 
métaux précieux de 3,6 mio.de CHF (1,8 mio. de CHF) et les gains des 
opérations sur titres de 32,7 mio.de CHF (-58,3 mio. de CHF). 10,8 
mio. de CHF de ce montant concernent des plus value sur Eastern 
Property Holdings (EPH), qui déve-loppe son activité dans le secteur 
immobilier russe, et 21,9 mio. de CHF proviennent de réévaluations du
portefeuille de participations du groupe. Celui-ci a bénéficié de 
l´important réta-blissement des marchés des actions mondiaux.
Le groupe Valartis a porté sa participation dans EPH à 38% (20%) l´an
dernier. Une revalorisation de 13,4 mio. de CHF a résulté de la 
consolidation des fonds propres de cette participation. En tenant 
compte du résultat de négoce d´EPH de 10,8 mio. de CHF, le produit 
total de la participation EPH pour l´exercice 2009 se monte 
respectivement à 24,3 mio. de CHF et 18,7 mio. de CHF après impôts.
Les produits nets de commissions et de prestations de service de 42,0
mio. de CHF (48,6 mio. de CHF) n´ont pas suivi le rythme de 
l´excellente évolution des revenus du groupe dans l´ensemble. Cela 
tient d´une part au recul sensible des activités de la clientèle et, 
d´autre part, au repli des encours des sociétés de fonds et 
d´investissement, qui ont perdu de leur valeur suite à la crise des 
marchés financiers. La poursuite du redressement économique et 
l´évolution positive des afflux de fonds nets devraient toutefois 
rapidement insuffler une nouvelle dynamique aux volumes des 
commissions. Cela se reflète par exemple dans l´excellente 
performance de nos fonds en actions axés sur la Russie (MC Russian 
Market Fund) et la Suisse (Swiss Small & Mid Cap Selection Fund), qui
ont nettement surpassé leurs indices de référence et font partie des 
meilleurs de leur catégorie en 2009.
Baisse du ratio charges/produits à 44% La nette hausse du produit 
opérationnel à 162,7 mio. de CHF (52,0 mio. de CHF) s´est accompagnée
de charges d´exploitation à hauteur de 71,5 mio. de CHF (58,2 mio. de
CHF). Cette augmentation par rapport à l´exercice précédent est due 
en majeure partie à la première consolidation intégrale au niveau du 
compte de résultat de Valartis Bank (Austria) AG (la banque privée au
Liechtenstein n´est pas consolidée dans le compte de résultat 2009). 
Il en résulte un ratio charges/produits de 43,9% (111,9%), très en 
dessous du secteur et un excellent résultat opérationnel de 91,2 mio.
de CHF (-6,2 mio. de CHF).
Le résultat du groupe, hors intérêts minoritaires, s´élève ainsi à 
66,6 mio. de CHF (-4,0 mio. de CHF) après déduction des 
amortissements et des provisions d´une valeur de 13,5 mio. de CHF 
(2,9 mio. de CHF) ainsi que des charges fiscales de 11,1 mio. de CHF 
(-5,1 mio. de CHF). Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de 
Valartis Group AG se monte à 62,8 mio. de CHF (3,3 mio. de CHF), soit
13,39 CHF (0,67 CHF) par action en circulation.
Solide structure du bilan Après la consolidation de Valartis Bank 
(Liechtenstein) AG, le groupe fait état à fin 2009 d´un total du 
bilan de 2,92 mrd de CHF (1,50 mrd de CHF). Parallèlement aux 
bénéfices, les fonds propres du groupe ont sensiblement augmenté et 
se chiffraient à 356,8 mio. de CHF (285,9 mio. de CHF) à fin 2009. En
tenant compte des participations de 70,4 mio. de CHF (47,0 mio. de 
CHF), cela correspond pour les actionnaires de Valartis Group AG à 
des fonds propres de 286,3 mio. de CHF (238,9 mio. de CHF) et à des 
fonds propres de 62,9 CHF (48,5 CHF) par action en circulation.
Proposition de versement d´un dividende inchangé Le Conseil 
d´administration de Valartis Group AG propose à l´Assemblée générale 
du 4 mai 2010 le versement d´un dividende inchangé de 2,5 mio. de 
CHF, soit 0,50 CHF par action. Cela soutiendra également le 
développement dynamique du groupe dans un environnement caractérisé 
par des opportunités de croissance toujours nombreuses.
Dates et informations
Conférence de presse     13 avril 2010, 8h30    Hôtel Widder, Zurich
Assemblée générale       4 mai 2010, 17h00      World Trade Center,Zurich
Fin du communiqué adhoc
=========== Le rapport annuel 2009 est téléchargeable au format PDF à
partir de notre site www.valartis.ch.
Fin du communiqué                               euro adhoc

Rückfragehinweis:

Gustav Stenbolt, CEO du groupe Valartis
Tél. +41 43 336 81 11

Branche: Services financiers
ISIN: CH0001840450
WKN: 184045
Index: SPI, SPIEX
Börsen: SIX Swiss Exchange / Marché officiel

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