EANS-News: Oxea GmbH
Oxea meldet stabiles Ergebnis im dritten Quartal
16.11.2012 – 11:02
-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Quartalsbericht Luxemburg (euro adhoc) - Die wichtigsten Zahlen des dritten Quartals 2012 im Überblick: * Nettoumsatz beläuft sich auf 365 Mio. EUR gegenüber 383 Mio. EUR im Vorjahr * Bruttogewinn 48 Mio. EUR gegenüber 48 Mio. EUR im Vorjahr * Betriebsergebnis 40 Mio. EUR gegenüber 44 Mio. EUR im Vorjahr * Konzernergebnis 17 Mio. EUR im Vergleich zu 22 Mio. EUR im Vorjahr * Bereinigtes EBITDA 46 Mio. EUR im Vergleich zu 49 Mio. EUR im Vorjahr Oxea, ein weltweit führender Anbieter von Oxo-Intermediates und Oxo-Derivaten, gab heute ein weiterhin stabiles Ergebnis für das dritte Quartal 2012 bekannt, mit einem bereinigten EBITDA von 46 Mio. EUR nach 46 Mio. EUR im zweiten Quartal 2012 und 45 Mio. EUR im ersten Quartal 2012. Unter Berücksichtigung der saisonal schwächeren Sommermonate in der nördlichen Hemisphäre und der anhaltend schwachen Weltwirtschaft beweist diese im Vergleich zur Vorperiode stabile Ertragsentwicklung wie robust das Geschäftsmodell der Oxea ist. Im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres wurde das bereinigte EBITDA moderat beeinflusst, mit einem Rückgang von 6% als Folge der insgesamt schwachen gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und deren Auswirkungen auf die globale Fertigungsindustrie. In den ersten neun Monaten des Jahres 2012 erwirtschaftete Oxea dank einer deutlichen Verbesserung des Netto-Umlaufvermögens einen positiven Cashflow. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 82 Mio. EUR im Vergleich zu 78 Mio. EUR im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Aufgrund der guten Liquiditätslage konnte Oxea im August 2012 die dritte freiwillige Rückzahlung von 5% der ausstehenden Unternehmensanleihe vornehmen. Innerhalb von zwei Jahren nach der Ausgabe der Anleihe hat Oxea somit alle drei unter den Anleihebedingungen möglichen Rückzahlungsoptionen, jeweils in Höhe von 5% der ausstehenden Anleihen zu einem Rücknahmepreis von 103%, ausgeübt. In den ersten neun Monaten investierte Oxea 60 Mio. EUR in die Produktion, hauptsächlich im Zusammenhang mit der Umsetzung der strategischen Wachstumsprojekte mit dem Ziel einer weiteren Umschichtung zu margenstärkeren Derivaten innerhalb des Produktportfolios. Die zweite Produktionsanlage zur Herstellung von Spezialestern in Oberhausen wurde Ende Oktober technisch fertiggestellt. Die dritte Produktionsanlage für Carbonsäuren in Oberhausen wird derzeit fertiggestellt, die Arbeiten dazu werden voraussichtlich im ersten Quartal 2013 abgeschlossen. 1. Juli bis 1. Januar bis In Mio. EUR 30. September 30. September ungeprüft 2012 2011 2012 2011 Nettoumsatz 364,9 382,8 1.116,1 1.150,9 Bruttogewinn 47,7 48,5 141,4 171,5 Vertriebs- und (9,2) (8,4) (28,4) (27,6) allgemeine Verwaltungskosten Forschung und (1,7) (1,6) (5,0) (4,6) Entwicklung Sonstige betriebliche 3,0 5,4 16,8 8,5 Erträge / Aufwendungen Betriebsgewinn 39,8 43,9 124,8 147,8 Nettoergebnis 16,6 21,9 55,4 68,3 Bereinigtes EBITDA 45,7 48,6 136,3 170,7 Nettoumsatz Der Nettoumsatz belief sich im dritten Quartal 2012 auf 364,9 Mio. EUR, ein Rückgang von 4,7% gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Insgesamt entsprach das Absatzvolumen dem des dritten Quartals 2011. Das Absatzvolumen im Segment Oxo-Intermediates entsprach dem des Vergleichszeitraums des Vorjahres, Oxo-Derivate lagen um 3,2% höher. Von unseren Umsätzen des dritten Quartals 2012 entfielen auf Europa 162 Mio. EUR (Vorjahr: 176 Mio. EUR), auf Nordamerika 120 Mio. EUR (Vorjahr: 120 Mio. EUR) und auf die übrigen Regionen 83 Mio. EUR (Vorjahr: 87 Mio. EUR). Bruttogewinn Der Bruttogewinn des dritten Quartals 2012 belief sich auf 47,7 Mio. EUR und lag somit auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten Im dritten Quartal 2012 betrugen die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten 9,2 Mio. EUR, verglichen mit 8,4 Mio. EUR im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Sie sind in erster Linie auf höhere Beratungs- und Personalkosten zurückzuführen. Sonstige betriebliche Erträge/(Aufwendungen) Die sonstigen betrieblichen Erträge des dritten Quartals 2012 beliefen sich auf netto 3,0 Mio. EUR, verglichen mit netto 5,4 Mio. EUR im selben Zeitraum des Vorjahres. Der Rückgang ist hauptsächlich auf geringere Versicherungserträge zurückzuführen. Betriebsgewinn Der Betriebsgewinn des dritten Quartals 2012 lag bei 39,8 Mio. EUR, verglichen mit 43,9 Mio. EUR im selben Zeitraum des Vorjahres, überwiegend aufgrund von höheren Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten und niedrigeren sonstigen Erträgen. Finanzergebnis Das Finanzergebnis belief sich auf -14,4 Mio. EUR gegenüber -10,8 Mio. EUR im dritten Quartal 2011, vor allem aufgrund der Prämie für die freiwillige Rückzahlung der Unternehmensanleihe im August 2012 und wegen höherer Netto-Fremdwährungsgewinne im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Nettoergebnis Das Nettoergebnis belief sich auf 16,6 Mio. EUR gegenüber 21,9 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Höhere Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten, geringere sonstige Erträge sowie niedrigere Netto-Fremdwährungsgewinne wurden teilweise durch niedrigere Ertragssteuern kompensiert. Bereinigtes EBITDA Das bereinigte EBITDA belief sich auf 45,7 Mio. EUR verglichen mit 48,6 Mio. EUR im selben Zeitraum des Vorjahres. Ursächlich hierfür waren hauptsächlich höhere Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten sowie geringere sonstige Erträge. Cashflow Oxea hat weiterhin positiven freien Cashflow generiert. In den ersten neun Monaten des Jahres 2012 belief sich der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit auf 82,4 Mio. EUR, verglichen mit 78,1 Mio. EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Höheren Mittelzuflüssen aus dem Umlaufvermögen standen niedrigere Erträge aus laufender Geschäftstätigkeit und höhere Ertragssteuerzahlungen gegenüber. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit belief sich auf 60,2 Mio. EUR gegenüber 21,6 Mio. EUR im gleichen Vorjahreszeitraum und spiegelt die höheren Ausgaben für die Wachstumsprojekte wider. Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 94,4 Mio. EUR gegenüber 130,4 Mio. EUR im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres, in dem eine Zahlung an die Gesellschafter in Höhe von 55 Mio. EUR geleistet wurde. Oxea ist ein globaler Hersteller von Oxo-Intermediates und Oxo-Derivaten wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialitätenester und Amine. Diese werden im Merchant-Markt (auf dem Verkäufe an Drittkunden getätigt werden) verkauft und zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. Oxea erzielte 2011 mit 1.365 Mitarbeitern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. EUR. Bitte beachten Sie: Diese Presseinformation enthält Finanzinformationen zu den Geschäften und Vermögenswerten von OXEA S.à r.l. (die "Gesellschaft") und ihren konsolidierten Tochtergesellschaften (der "Konzern"). Diese Finanzinformationen wurden von keiner unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft, einer prüferischen Durchsicht unterzogen oder bestätigt. Die Aufnahme solcher Finanzinformationen in diese Presseinformation und jeder damit im Zusammenhang stehende Ausweis sollte nicht als Zusicherung oder Gewährleistung der Gesellschaft, ihrer Tochtergesellschaften, Berater oder Vertreter oder einer sonstigen Person betrachtet werden, dass diese Informationen die Finanz- oder Ertragslage des Konzerns korrekt oder vollständig wiedergeben. Diese Presseinformation sowie dazugehörige Präsentationen (einschließlich jener auf unseren Webseiten) können Informationen, Daten und Prognosen über unsere Märkte und Wettbewerbsposition enthalten. Wir sind zwar von der Zuverlässigkeit dieser Daten überzeugt - sie wurden jedoch nicht unabhängig überprüft. Wir sichern daher weder zu noch gewährleisten wir, dass solche in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt oder vollständig sind. Darüber hinaus wird in Branchenorganen und -berichten, aus denen solche Informationen, Daten oder Prognosen stammen, in der Regel erklärt, dass die darin enthaltenen Informationen zwar aus Quellen stammen, die für zuverlässig gehalten werden, man die Richtigkeit und Vollständigkeit solcher Informationen jedoch nicht garantieren könne, und in manchen Fällen wird auch erklärt, dass man keine Haftung für solche Informationen übernehmen könne. Wir können Ihnen daher nicht zusichern, dass diese Informationen korrekt und vollständig sind und wir haben diese Informationen auch nicht unabhängig überprüfen lassen. Darüber enthält dieses Dokument Aussagen zu unserer Branche und unserer Stellung innerhalb der Branche, die auf eigenen Erfahrungswerten und unserer eigenen Analyse der Marktgegebenheiten beruhen. Wir können nicht versichern, dass die diesen Aussagen zugrundeliegenden Annahmen korrekt sind oder unsere aktuelle oder zukünftige Position innerhalb der Branche korrekt wiedergeben. Zudem wurden keine unserer internen Untersuchungen oder Informationen durch unabhängige Quellen überprüft. Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind zukunftsgerichtet. Es liegt in der Natur von zukunftsgerichteten Aussagen, dass mit ihnen bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder nicht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie auf zukünftige Ergebnisse. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Zyklizität und die erheblichen Schwankungen unseres Geschäfts und seine Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen in Angebot und Nachfrage; ungünstige und unsichere globale wirtschaftliche Bedingungen; erhebliche Schwankungen der Rohstoffkosten und jeder Verlust wichtiger Zulieferer oder Lieferengpässe oder Störungen; der harte Wettbewerb in unserer Branche; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit einschließlich der Sicherheit unserer Produkte einzuhalten, die mit der Einhaltung verbundenen Kosten sowie die Beseitigung von Problemen und Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Wettbewerbs- und Steuergesetzen; unsere Abhängigkeit von wenigen Zulieferern bei bestimmten Rohstoffen; betriebliche Risiken einschließlich des Risikos der Umweltverschmutzung und potenzieller Produkthaftungsrisiken; Störungen des Betriebs in unseren Anlagen aufgrund von Ereignissen, auf die wir keinen Einfluss haben wie Unwetter, ungeplante Stillstände, Terroranschläge, Naturkatastrophen oder anderer Ereignissen, die unseren Betrieb unterbrechen oder schädigen könnten oder der Auswirkungen geplanter Unterbrechungen auf unsere Ertragslage; das Risiko, dass unser Versicherungsschutz nicht ausreichen könnte, um sämtliche Risiken abzudecken; Risiken im Zusammenhang mit der globalen Ausrichtung unseres Geschäfts einschließlich Wechselkursschwankungen; der Verlust von Großkunden oder wichtigen Kunden für bestimmte Produkte; der Verlust wichtiger Mitarbeiter; Risiken im Zusammenhang mit Übernahmen und Verkäufen einschließlich Wertberichtigungsrisiken im Zusammenhang mit früheren Übernahmen, unserer Fähigkeit übernommene Unternehmen erfolgreich zu integrieren, und unerwarteten Haftungsverhältnissen im Zusammenhang mit solchen Übernahmen oder Eventualverbindlichkeiten im Zusammenhang mit solchen Verkäufen; die Verpflichtung, weitere Beiträge in unsere Altersversorgungsprogramme einzuzahlen; das Versäumnis, unser geistiges Eigentum zu schützen; eine unzureichende Anpassung der Qualität bestimmter von uns hergestellter Produkte; und potenzielle Interessenskonflikte mit unserem Hauptanteilseigner. Diese und andere Faktoren könnten die Ergebnisse und die finanziellen Auswirkungen der hierin beschriebenen Pläne und Ereignisse negativ beeinflussen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument, die sich auf Trends oder Aktivitäten der Vergangenheit beziehen, sollten nicht als Zusicherung verstanden werden, dass sich diese Trends oder Aktivitäten in der Zukunft fortsetzen. Von Zeit zu Zeit können neue Risiken entstehen und wir sind nicht in der Lage, alle solche Risiken vorherzusehen. Auch können wir nicht die Auswirkungen aller solcher Risiken auf unser Geschäft vorhersehen oder vorhersehen, in welchem Ausmaß Risiken oder Risikokombinationen oder andere Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weder die Gesellschaft noch der Konzern sind verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderem Grund zu aktualisieren oder zu revidieren. Sie sollten sich daher nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die immer nur auf dem Kenntnisstand am Tage der Veröffentlichung dieses Dokuments beruhen. EBITDA wird definiert als Jahresüberschuss vor Finanzergebnis, Ertragsteuern und Abschreibungen. Bereinigtes EBITDA ist definiert als EBITDA, das bereinigt ist, um die Auswirkungen von bestimmten nicht liquiditätswirksamen und einmaligen Aufwendungen und Belastungen zu entfernen. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind zusätzliche Maßstäbe für unsere Ertrags- und Liquiditätslage, die gemäß IFRS weder gefordert noch ausgewiesen werden. Das EBITDA und bereinigtes EBITDA sind keine Kennzahlen unserer Ertrags- und Liquiditätslage gemäß IFRS und sollten nicht als Alternative zum ausgewiesen Überschuss der Berichtsperiode, Betriebsergebnis oder anderen Angaben zur Ertragslage gemäß IFRS oder alternativ zum Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit als Kennzahl unserer Liquidität interpretiert werden. Wir sind der Überzeugung, dass sich mit dem EBITDA und dem bereinigtem EBITDA Vergleiche der Ertragslage von Periode zu Periode und Unternehmen zu Unternehmen besser darstellen lassen, indem man dabei mögliche Unterschiede aufgrund unterschiedlicher Kapitalstruktur (Auswirkung auf Zinsaufwand), steuerlicher Aspekte (Auswirkung von Änderungen des effektiven Steuersatzes oder Nettobetriebsverlustes auf Perioden oder Unternehmen) oder des unterschiedlichen Alters und Buchwerts und der Abschreibung materieller und immaterieller Vermögenswerte (was sich auf den dazugehörigen Abschreibungsaufwand auswirkt) außer Acht lässt. Wir weisen das EBITDA und das bereinigte EBITDA auch deshalb aus, weil wir der Ansicht sind, dass sie häufig von Wertpapieranalysten, Investoren und anderen interessierten Kreisen bei der Bewertung ähnlicher Emittenten verwendet werden. Die meisten dieser Emittenten weisen das EBITDA und das bereinigte EBITDA im Rahmen ihrer Finanzberichterstattung ebenfalls aus. Und nicht zuletzt weisen wir das EBITDA und das bereinigte EBITDA als Maßstab unserer Fähigkeit aus, unsere Schulden zu bedienen. Rückfragehinweis: Bernhard Spetsmann Managing Director (Finance, IT) bernhard.spetsmann@oxea-chemicals.com Birgit Reichel Communications/PR birgit.reichel@oxea-chemicals.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen: Oxea GmbH Otto-Roelen-Straße 3 D-46147 Oberhausen Telefon: +49(0)208 693 3112 FAX: +49(0)208 693 3101 Email: birgit.reichel@oxea-chemicals.com WWW: http://www.oxea-chemicals.com Branche: Chemie ISIN: XS0523636594 Indizes: Börsen: Open Market (Freiverkehr): Frankfurt Sprache: Deutsch