TK Aluminum Ltd. gibt vorläufige ungeprüfte konsolidierte Cash-Flow Daten für das zum 31. Dezember 2006 endende vierte Quartal und den am 31. Januar 2007 endenden Monat bekannt
Carmagnola, Italien (ots/PRNewswire)
TK Aluminum Ltd., die indirekte Muttergesellschaft von Teksid Aluminum Luxembourg S.à.r.l., SCA, gab heute die vorläufigen ungeprüften konsolidierten Cash-Flow Daten für das am 31. Dezember 2006 endende vierte Quartal und den am 31. Januar 2007 endenden Monat bekannt.
Wie bereits gemeldet, veranstalteten am 12. Februar 2007 Vertreter des Unternehmens und deren Berater eine Konferenz für die Obligationsinhaber, um den Status der Nemak-Transaktion und des beabsichtigten Einwilligungsantrags zu besprechen. Nach der Besprechung bei der Konferenz für die Obligationsinhaber entschied das Unternehmen folgende, vorläufige ungeprüfte konsolidierte Cash-Flow Daten für das zum 31. Dezember 2006 endende vierte Quartal bekannt zu geben. Die nachfolgend angegebenen Cash- Flow Daten sind vorläufig und wurden nicht geprüft. Es kann nicht garantiert werden, dass die Cash-Flow Daten des Unternehmens bei Abschluss nach unternehmensinterner Prüfung und Prüfung durch die unabhängigen Bilanzprüfer des Unternehmens nicht von den nachfolgend angegebenen, vorläufigen Daten möglicherweise stark abweichen.
(EUR in Millionen)
Quartal zum
31. Dez. 2006
EBITDA (11,8)
Änderung im Umlaufvermögen - Teksid insgesamt 20,3
Investitionsaufwand (9,5)
Zinszahlungen (6,0)
Bezahlte Steuern (2,8)
Andere 8,2
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Veränderung Kassenbestand insgesamt (1,6)
Beginn Kassenbestand 58,0
Veränderung Kassenbestand (1,6)
Ende Kassenbestand 56,4Ausserdem gab das Unternehmen auf Grundlage vorläufiger, ungeprüfter Schätzungen ein konsolidiertes EBITDA für und den abgeschlossenen konsolidierten Kassenbestand zum am 31. Januar 2007 endenden Monat mit 1,3 Millionen EUR bzw. 18,0 Millionen EUR an.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanzinformationen sind vorläufig und ungeprüft sowie von eingeschränkter Gültigkeit. Für die Finanzinformationen wird nicht der Anspruch erhoben, dass sie den GAAP (generally accepted accounting principles - allgemein akzeptierte Rechnungslegungsgrundsätzen) in den USA entsprechen. Das Unternehmen warnt den Leser davor, den Finanzinformationen übermässiges Vertrauen zu schenken. Es kann nicht garantiert werden, dass die Finanzinformationen vollständig sind, und solche Informationen können Änderungen vorbehalten sein. Die Finanzinformationen sollten nicht als Hinweis für zukünftige Ergebnisse angesehen werden.
Die Finanzinformationen wurden nicht vom Unternehmensprüfungsausschuss oder den unabhängigen Prüfern des Unternehmens geprüft.
Informationen über Teksid Aluminum
Teksid Aluminum ist ein führender unabhängiger Hersteller von Aluminium-Motorgussteilen für die Automobilindustrie. Unsere wichtigsten Produkte sind Zylinderköpfe, Motorenblöcke, Getriebegehäuse und Federungsteile. Wir betreiben 15 Produktionsstätten in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien. Nähere Informationen über Teksid Aluminum erfahren Sie auf unserer Firmenwebsite unter www.teksidaluminum.com.
Bis zum September 2002 war Teksid Aluminum ein Betrieb der Teksid S.p.A. und im Besitz von Fiat. Durch eine bis zum 30. September 2002 und 22. November 2002 erfolgte Reihe von Transaktionen hatte Teksid S.p.A. sein Aluminiumgussgeschäft an ein Konsortium von Investitionsfonds verkauft, die von Kapitalinvestoren geführt werden, wozu jeweils Tochtergesellschaften von Questor Management Company, LLC, JPMorgan Partners, Private Equity Partners SGR SpA und AIG Global Investment Corp gehören. In Folge des Verkaufs befindet sich Teksid Aluminum im Besitz seiner Kapitalinvestoren durch die TK Aluminum Ltd., einer Bermuda-Holding-Gesellschaft.
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