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swissfirst AG

euro adhoc: Swissfirst AG
Geschäftszahlen/Bilanz
swissfirst: Berichterstattung über das dritte Quartal bzw. neun Monate 2005

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
25.11.2005
-   Anstieg der Gesamterträge im dritten Quartal 2005 um 66,3% auf CHF 32,0
    Mio.
-   Erfreuliche Verbesserung des operativen Ergebnisses im dritten Quartal von
    CHF 10,593 Mio. auf CHF 24,13 Mio.
-   Reingewinn nach Minderheiten steigt um 78% auf CHF 16,2 Mio. im dritten
    Quartal 2005
-   Assets under Management erreichen neuen Höchststand von CHF 5’586 Mio.
-   Erstmalige Konsolidierung der Bellevue Einheiten ab 1. Oktober 2005
Im dritten Quartal 2005 erwirtschaftete die im Bereich Investment
Banking, Asset Management und Private Banking tätige swissfirst
Gruppe Gesamterträge von CHF 32,0 Mio. Diese liegen um 66,3% über dem
Vorjahr von CHF 19,242 Mio. Nach neun Monaten erhöhten sich die
Gesamterträge um 14,8% auf CHF 78,641 Mio. Die Gesamtkosten gingen im
dritten Quartal zum Vorjahr um 9% auf CHF 7,872 Mio. zurück. Daraus
resultiert ein Anstieg des operativen Gewinns von CHF 10,593 Mio. auf
CHF 24,13 Mio., bzw. um 29,4% auf CHF 52,465 Mio. für die ersten neun
Monate 2005. Für das dritte Quartal 2005 liegt der Konzernreingewinn
nach Minderheiten bei CHF 16,2 Mio. oder 78% über der gleichen
Vorjahresperiode. Damit schliesst die swissfirst die ersten neun
Monate 2005 mit einem Reingewinn von CHF 38,148 Mio. ab, der 18,2%
über dem Vorjahreswert liegt. Die per 1. Juli 2005 an das Management
verkaufte swissfirst Structured Bonds AG wurde nicht mehr
konsolidiert.  Dieser Abschluss stellt die letzte Berichterstattung
der swissfirst ohne die operativen Einheiten der Bellevue Gruppe dar.
Höhere Kommissionseinnahmen Die Kommissionseinnahmen erhöhten sich im
dritten Quartal 2005 um 23% auf CHF 18,526 Mio. Daraus resultieren
per Ende September 2005 Kommissionseinnahmen von CHF 49,659 Mio.  Die
Nettoerträge aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft für die ersten neun
Monate 2005 sind mit CHF 37,551 Mio. 10,2% über der Vergleichsperiode
im Vorjahr.
Verbesserter Zinsensaldo  Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft erhöhte
sich um 27,2% auf CHF 3,402 Mio., dies dank erhöhten Einkünften aus
den Finanzanlagen und einer guten Kreditnachfrage. Für die ersten
neun Monate ergibt sich ein Anstieg von 27,8% auf CHF 11,147 Mio.
Gutes Handelsgeschäft Das Handelsgeschäft erhöhte sich per Ende
September 2005 von CHF 7,337 Mio. auf CHF 10,069 Mio., dies infolge
eines guten Resultats im dritten Quartal (CHF 4,184 Mio.).
Tiefere Kostenbasis Für das dritte Quartal 2005 weist die swissfirst
einen Rückgang der Gesamtkosten um 9,0% auf CHF 7,872 Mio. aus. Für
die ersten neun Monate 2005 fielen die Gesamtkosten mit CHF 26,176
Mio. um 6,4% tiefer aus. Daraus resultiert ein Rückgang der
Kosten/Ertragsrelation von 40,8% auf 33,3%.
Deutlich höhere Eigenmittel gegenüber Ende 2004 Per Ende September
2005 verfügte die swissfirst über eigene Mittel (ohne
Minderheitsanteile) von CHF 299,103 Mio., die wesentlich höher als
zum Jahresanfang von CHF 238,656 Mio. sind. In Abzug gebracht wurde
die per Ende September 2005 ausbezahlte Dividende und
Nennwertreduktion von insgesamt CHF 54 Mio. Die annualisierte
Eigenmittelverzinsung betrug per Ende September 2005 19,1% (Vorjahr
16,1%).
Weiterhin reger Netto-Neugeldzufluss im Vermögensverwaltungsgeschäft
Die swissfirst verzeichnete in den ersten neun Monaten einen regen
Anstieg der Kundengelder von CHF 692 Mio. auf CHF 5'586 Mio. Auf das
Vermögensverwaltungsgeschäft entfallen CHF 4'619 Mio. In diesen
Segment betrug der Anstieg seit Anfang Jahr CHF 828 Mio., rund CHF
450 Mio. sind marktbedingt.
Integration der Bank am Bellevue AG bzw. Bellevue Asset Management AG
Die Integration der operativen Einheiten Bank am Bellevue AG und
Bellevue Asset Management AG in die swissfirst Gruppe verläuft
schneller als ursprünglich geplant. Die Übertragung der Bank am
Bellevue AG und der Bellevue Asset Management AG wurde zum Preis von
CHF 276 Mio. per 22. November 2005 definitiv abgeschlossen. Die
erstmalige Konsolidierung wird per 1. Oktober 2005 erfolgen.
Anfallende Integrationskosten werden im vierten Quartal 2005 der
laufenden Rechnung belastet.
An der kommenden ordentlichen Generalversammlung vom 6. Mai 2006
werden die designierten Mitglieder des Verwaltungsrates Martin Bisang
(Verwaltungsratspräsident), Thomas Matter (Delegierter) sowie Daniel
Schlatter den Aktionären zur Wahl vorgeschlagen. Der bisherige
Verwaltungsrat wird auf dieses Datum zurücktreten.
Konzernorganisation ab 1. Januar 2006 Der Konzern, unter der Leitung
von Thomas Matter, CEO, setzt sich ab dem 1. Januar 2006 aus den
Geschäftsbereichen Investment Banking, Asset Management, Private
Banking und Services zusammen. Konzern Chief Financial Officer bleibt
Daniel Hefti.
Der Bereich Investment Banking besteht aus der Bank am Bellevue, die
das Brokerage mit Schweizer Aktien unter der Leitung von Jürg Schäppi
betreibt sowie das Corporate Finance unter der Verantwortung von
Gregor Greber. Dazu gesellt sich die swissfirst Derivatives AG, die
massgeschneiderter Lösungen im Derivatbereich anbietet. Die Asset
Management Aktivitäten beider Gruppen werden in der swissfirst Asset
Management AG zusammengeführt. Unter der Leitung von Mirko Sangiorgio
wird im Bereich "Mandate" die individuelle Vermögensverwaltung mit
absoluter Rendite und ganzheitlichen Lösungen für Pensionskassen
angeboten. Die Kollektivgesellschaften BB Biotech, BB Medtech und BB
Biotech Ventures II stehen wie bis anhin unter der Verantwortung von
Stephan Meier. Das Private Banking Geschäft, unter der Leitung von
Urs Kaufmann, wird in der swissfirst Bank AG konzentriert. Die
swissfirst Services AG, die Back Office Dienstleistungen für die
swissfirst Gruppe als auch für Dritte erbringt, wird von Peter
Kaszuba geführt.
Nächste Daten:
Jahresbilanzpressekonferenz 2005:               31. März 2006
Generalversammlung 2005:                        6. Mai 2006
Den vollständigen Bericht zum dritten Quartal 2005 bzw. neun Monate
2005 steht auf www.swissfirst.ch zur Verfügung. Gleiches gilt für die
an dem Medien- bzw. Analystentreffen abgegebene Dokumentation.
Die swissfirst ist eine unabhängige, an der Schweizer Börse SWX
kotierte und schwergewichtig im Investment-, Private Banking und
Asset Management tätige Finanzgruppe. Die Geschäftstätigkeit
erstreckt sich im Speziellen auf die Vermögensverwaltung und
-beratung sowohl für private wie auch institutionelle Kunden und auf
das Corporate Finance Geschäft. Die swissfirst fokussiert sich auf
den Schweizer Markt, Schweizer Produkte und Schweizer Know How.
Ertragsrechnung  Q3 2004    Q3 2005    +/- %     2004      2005        '+ / - %
                3 Monate    3 Monate         9 Monate   9 Monate      9m '04/05
                 CHF Mio.    CHF Mio.         CHF Mio.   CHF Mio.
Zinserfolg         2.673     3.402      27.2%    8.722     11.147          27.8%
Netto-Kommissionen15.060    18.526      23.0%   49.021     49.659           1.3%
Handelsgeschäft    1.304     4.184       n.a.    7.337     10.069          37.2%
Diverses           0.204     5.890       n.a.    3.421      7.766         127.0%
Gesamtertrag      19.242    32.002      66.3%   68.501     78.641          14.8%
Personalaufwand   -6.019    -5.532      -8.1%  -18.411    -17.048          -7.4%
Sachaufwand       -2.629    -2.340     -11.0%   -9.550     -9.128          -4.4%
Total Kosten      -8.649    -7.872      -9.0%  -27.961    -26.176          -6.4%
Operatives Ergebnis10.593   24.130     127.8%   40.540     52.465          29.4%
Abschreibungen     -0.492    -0.431    -12.4%   -1.358     -1.299          -4.3%
Sachanlagen
Goodwill-           0.000     0.000      n.a.    0.000      0.000           n.a.
Abschreibungen
Wertberichtigungen/-0.462    -0.002      n.a.   -0.476     -1.339           n.a.
Rückstellungen
Steuern            -0.116    -6.202      n.a.   -4.536     -8.544          88.4%
Reingewinn vor      9.524    17.495     83.7%   34.169     41.282          20.8%
Minderheitsanteile
  Minderheitsanteile-0.420   -1.295      n.a.   -1.887     -3.134          66.1%
Reingewinn n.       9.104    16.200     78.0%   32.283     38.148          18.2%
Minderheitsanteile
Gewinn pro Aktie      1.82      1.62     n.m.     6.46       3.81           n.m.
Anzahl Aktien    5'000'000  10'000'000          5'000'000   10'000'000
(fully diluted)
                                        1)                           1)
1) Split der Inhaberaktien am 17. Mai 2005
n.a. = nicht aussagekräftig
Bilanz          per               per                per               '+ / - %
             31.12.04          30.9.04             30.9.05             31.12.04
             CHF Mio.         CHF Mio.             CHF Mio.
Eigenmittel   238.656           252.089             299.103                25.3%
(nach Minderheiten)
Bilanzsumme       916             1'071               1'348
Assets under    4'894             4'902               5'586                14.1%
Management
  Private Banking    2'036        1'937               2'642                29.8%
  Asset Management   1'755        1'801               1'977                12.6%
  Investment Banking 1'039        1'130                 911               -12.3%
  Corporate Items       64           34                  56               -12.5%
Personalbestand      112.8        110.0                 111                -1.6%
(teilzeitberichtigt)
Erträge         swissfirst           BaB und BAM *       proforma**
(in CHF Mio.),
nicht geprüft
               2004  per  30.9.05    2004   per  30.9.05   2004  per 30.9.05
Zinserfolg      11.3    11.1          3.2      1.8         14.5    12.9
Kommissionserfolg 62.5  49.7         40.4     36.1    *** 102.9    85.7    ***
Handelsertrag      7.1  10.1          1.3      3.6          8.4    13.7
Übriges            3.0   7.8          0.0      2.8          3.0    10.6
Gesamterträge     83.9  78.6         44.9     44.2        128.8   122.9
Personalkosten   -23.9 -17.1         -9.5     -7.2            -33.4   -24.3
Geschäftskosten  -12.1  -9.1         -8.0     -6.0            -20.1   -15.1
Gesamtkosten     -36.0 -26.2        -17.5    -13.3            -53.5   -39.5
Bruttogewinn      47.9  52.4         27.5     31.0             75.4    83.4
Abschreibungen    -2.4  -2.6         -0.3     -0.3             -2.7    -2.9
/Rückstellungen
Ausserordentlicher Erfolg                      0.0  ****        0.0     ****
Steuern           -4.2  -8.5         -4.0     -5.7             -8.2   -14.2
Nettogewinn       41.3  41.3         23.2     25.0             64.5    66.3
vor Dritte
  Minderheiten   -2.9   -3.1          0.0      0.0             -2.9    -3.1
Nettogewinn      38.4   38.2         23.2     25.0             61.6    63.2
nach Dritte
(in CHF Mio.), nicht geprüft
              2004    per  30.9.05  2004   per  30.9.05 2004    per  30.9.05
Asset under   4'894   5'586        4'403      5'404           9'297   10'990
 Management
Eigenmittel   238.7   299.1         90.7       51.1             n/a      n/a
(exkl. Dritte)
Mitarbeiter     113     111           49         50             162     161
* Bank am Bellevue AG und Bellevue Asset Management AG
** nicht geprüft
*** Bereinigt um die Performance Fee von CHF 15,1 Mio.
**** Ausserordentlicher Erfolg von CHF 4,2 Mio. nicht berücksichtigt

Rückfragehinweis:

Mirko Sangiorgio, Tel. +41 (1) 204 82 21, mirko.sangiorgio@swissfirst.ch

Branche: Banken
ISIN: CH0003376818
WKN: 929068
Index: SPI
Börsen: SWX Swiss Exchange / Amtlicher Handel

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