gategroup Holding AG

EANS-Adhoc: Produit des activités ordinaires et performances opérationnelles en hausse pour gategroup


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  Communiqué Adhoc transmis par euro adhoc. L'émetteur est tenu responsable du
  contenu.
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Rapport de 3 mois

10.05.2012

ZURICH, le 10 mai 2012 -


    -- Produit des activités ordinaires à 656.7 millions de francs suisses,
       en hausse de 2.9% en valeur publiée et de 6.0% en monnaie constante

    -- Segment EBITDA de 25.5 millions de francs suisses, en progression de
       4.5% en valeur publiée et de 7.0% en monnaie constante

    -- Marge d'EBITDA de 3.9%, en hausse de 0.1 point de pourcentage

    -- Résultat opérationnel de 4.7 millions de francs suisses, soit une
       croissance de 20.5% en valeur publiée et de 17.9% en monnaie constante

    -- Pertes sur le trimestre de 14.8 millions de francs suisses, à comparer
       aux 6.2 millions de francs suisses de pertes en 2011, imputables aux
       coûts de refinancement

    -- Trésorerie provenant des activités opérationnelles de 2.7 millions de
       francs suisses, alors que l'année dernière, elle était négative de
       28.6 millions de francs suisses

    -- Endettement net de 205.5 millions de francs suisses, soit une hausse
       de 11.6 millions de francs suisses par rapport à 2011

    -- Refinancement achevé avec succès, avec 350 millions d'euros
       d'obligations non garanties de premier rang et 100 millions d'euros
       non garantis de facilité de crédit renouvelable


Lors du premier trimestre s'achevant le 31 mars 2012, gategroup Holding AG,
principal fournisseur mondial indépendant de produits et services à bord, a
amélioré son produit des activités ordinaires et ses performances
opérationnelles.

Ces résultats sont les premiers jamais publiés pour la période janvier-mars
depuis que la Société a été admise à la cote de la Bourse suisse SIX, en 2009.
Ils font suite à la décision du Conseil d'administration d'introduire une
présentation trimestrielle de ses états financiers afin que les actionnaires et
les investisseurs puissent suivre plus facilement les performances de gategroup.

L'activité de gategroup est saisonnière, et chaque année, une grande proportion
des recettes est générée aux deuxième et troisième trimestres, faisant ainsi
écho aux habitudes de voyages depuis longtemps établies chez les consommateurs,
mais aussi aux performances des compagnies aériennes, qui constituent la
principale base de clientèle de la Société. Cette saisonnalité affecte la
comparabilité des résultats de gategroup d'un trimestre sur l'autre.

Le bénéfice avant intérêts, impôts (taxes) et dotation aux amortissements
(Segment EBITDA) est également sujet à variations saisonnières et, tout comme
les produits des activités ordinaires, il affiche ses meilleures performances
aux deuxième et troisième trimestres. C'est au quatrième trimestre que la
trésorerie provenant des activités opérationnelles est la plus élevée en raison
du cycle de paiement des factures, après la haute saison touristique.

En valeur publiée, le produit des activités ordinaires du Groupe ressort à 656.7
millions de francs suisses, soit une hausse de 18.3 millions de francs suisses
par rapport à la même période de 2011, autrement dit, une progression de 2.9%.
En monnaie constante, le produit des activités ordinaires est passé à 676.8
millions de francs suisses, soit une augmentation de 6.0%.

Le Segment EBITDA s'établit à 25.5 millions de francs suisses, en hausse de 4.5%
par rapport aux 24.4 millions de francs suisses enregistrés en 2011, avec à la
clé une marge d'EBITDA de 3.9% aussi bien en valeur publiée qu'en monnaie
constante. En 2011, le compte de résultat du premier trimestre a été affecté par
la catastrophe au Japon.

A 4.7 millions de francs suisses, le résultat opérationnel affiche une
progression de 20.5% en valeur publiée, et de 17.9% en monnaie constante. Sur la
période, on constate une perte de 14.8 millions de francs suisses en raison de 
charges financières plus élevées, notamment des coûts ponctuels associés au
programme de refinancement, des taxes et des taux de change défavorables. En
2011, la perte s'établissait à 6.2 millions de francs suisses.

En revanche, la trésorerie provenant des activités opérationnelles ressort à 2.7
millions de francs suisses, contre une trésorerie négative de 28.6 millions de
francs suisses en 2011. Ces bons chiffres découlent essentiellement d'une
meilleure gestion du fonds de roulement, à savoir moins de constitution de
stock, moins de dettes fournisseurs, ainsi que des obligations de trésorerie
pour provisions et de pension de retraite moins élevées.

Au nombre des évolutions notables sur le premier trimestre 2012 figurent:


    -- L'exécution réussie de la stratégie de refinancement, avec 350
       millions d'euros d'obligations non garanties de premier rang visant à
       rembourser les dettes et à annuler tous les engagements au titre des
       facilités de crédit existantes, et la mise en place d'une facilité de
       crédit renouvelable multi-devises d'un montant de 100 millions d'euros
       non garantis pour le fonds de roulement et pour les besoins généraux
       de l'entreprise

    -- L'acquisition d'Helios Market, Product and Production Development par
       deSter, filiale de gategroup, afin d'exploiter les synergies dans le
       marketing, la fabrication et les solutions d'approvisionnement qui
       découlent de ces activités complémentaires

    -- L'exercice d'une option d'achat sur India Hospitality Corp. Afin
       d'acquérir les 26% restants de Skygourmet, ce qui offrira une
       souplesse maximale dans la gestion de l'entreprise indienne
       puisqu'elle sera ainsi détenue à 100% et que ses activités seront
       pleinement intégrées

    -- La réorganisation des opérations de gategroup en deux grands métiers:
       Airline Solutions et Product and Supply Chain Solutions.


«Pour la suite de l'année, gategroup continue de tabler sur une stagnation de la
croissance en termes réels sur l'ensemble de son portefeuille étant donné
l'incertitude qui plane sur la conjoncture économique. En conséquence, nous ne
donnons aucune indication catégorique concernant la rentabilité compte tenu de
la volatilité potentielle dans certains marchés clés, en particulier en Europe
et dans les segments de marché connexes. Néanmoins, nous équilibrons notre
stratégie à court terme par notre vision à long terme, et continuerons
d'investir dans le secteur afin de favoriser la croissance de demain», précise
Andrew Gibson, CEO de gategroup.

Et de souligner: «La demande de transport aérien demeure fermement orientée à la
hausse depuis plus de 40 ans. Il n'y a aucune raison que cette tendance
historique ne se poursuive pas; elle devrait même enregistrer des rebonds dans
les volumes passagers après des périodes de demande atone.»

Veuillez cliquer sur le lien suivant pour accéder au site Web de gategroup, où
vous trouverez un exemple des résultats financiers du premier trimestre, ainsi
que des informations complémentaires:

http://www.gategroupmember.com/index.php?option=com_content&view=article&id=534&Itemid=228


A propos de gategroup:

gategroup est le premier fournisseur mondial indépendant de services à bord
destinés aux entreprises offrant leurs services à une clientèle qui voyage.
gategroup comprend les marques suivantes: deSter, eGate Solutions, Gate
Aviation, Gate Gourmet, Gate Retail Onboard, Gate Safe, Harmony, Performa,
potmstudios, Pourshins et Supplair.

Les actions de gategroup, dont le siège social est établi à Zurich, sont cotées
à la bourse suisse SIX sous le symbole GATE. Veuillez visiter www.gategroup.com.


AVIS IMPORTANT

La présente publication peut comprendre des énoncés prévisionnels précis, par
exemple des énoncés contenant des termes tels que "croire", "supposer",
"prévoir" ou des expressions semblables. De tels énoncés prévisionnels sont
assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, connus et
inconnus, susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats, la
situation financière, le développement et le rendement réels de la société, et
ceux exprimés ou sous-entendus dans les présents énoncés. Compte tenu de ces
incertitudes, les lecteurs ne devraient pas faire confiance outre mesure aux
énoncés prévisionnels. La société rejette toute responsabilité de mettre à jour
ou de réviser ces énoncés prévisionnels, ou encore de les adapter que ce soit
pour refléter de nouveaux renseignements ou des événements, des développements
et des circonstances futurs, ou pour toute autre raison.

Principaux chiffres
Principaux chiffres
31 mars 2012
En millions de CHF, sauf pour les
 données par action


                                         janvier - mars    janvier - mars
Compte de résultat consolidé                       2012              2011
----------------------------

Chiffre d'affaires, net                           656.7             638.4
-----------------------                           -----             -----
EBITDA                                             25.5              24.4
------                                             ----              ----
Marge EBITDA                                        3.9%              3.8%
------------                                        ---               ---
Résultat opérationnel                               4.7               3.9
---------------------                               ---               ---
Marge opérationnelle                                0.7%              0.6%
--------------------                                ---               ---
Résultat avant impôts                              (9.7)             (1.6)
---------------------                              ----              ----
Résultat pour la période                          (14.8)             (6.2)
------------------------                          -----              ----

Résultat de base par action (en CHF)              (0.58)            (0.25)
------------------------------------              -----             -----
Résultat dilué par action (en CHF)                (0.58)            (0.25)
----------------------------------                -----             -----


                                             au 31 mars        au 31 mars
                                                   2012              2011
Bilan consolidé
---------------

Actifs courants                                   706.6             869.6
---------------                                   -----             -----
Actifs non courants                               902.2             905.0
-------------------                               -----             -----
Total de l'actif                                1'608.8           1'774.6
----------------                                -------           -------
Passifs courants                                  545.6             561.4
----------------                                  -----             -----
Passifs non courants                              604.7             795.7
--------------------                              -----             -----
Total du passif                                 1'150.3           1'357.1
---------------                                 -------           -------
Total des capitaux propres                        458.5             417.5
--------------------------                        -----             -----
Dettes financières courantes                       23.3              31.8
----------------------------                       ----              ----
Dettes financières non courantes                  438.4             583.2
--------------------------------                  -----             -----
Disponibilités                                    256.2             421.1
--------------                                    -----             -----
Dette financière nette                            205.5             193.9
----------------------                            -----             -----


                                         janvier - mars    janvier - mars
                                                   2012              2011
Tableau des flux de trésorerie
 consolidés
------------------------------

Résultat avant impôts                              (9.7)             (1.6)
---------------------                              ----              ----
Trésorerie provenant des activités
 opérationnelles                                    2.7             (28.6)
----------------------------------                  ---             -----
Intérêts, net                                      (3.9)             (5.9)
-------------                                      ----              ----
Impôts payé, net                                   (8.4)             (3.9)
----------------                                   ----              ----
Trésorerie provenant de l'exploitation             (9.6)            (38.4)
--------------------------------------             ----             -----
Acquisitions des sociétés                         (47.1)              0.0
-------------------------                         -----               ---
Investissements en immobilisations
 corporelles et incorporelles                     (12.5)             (6.3)
----------------------------------                -----              ----
Autres                                              1.3               4.1
------                                              ---               ---
Trésorerie provenant des opérations
 d'investissement                                 (58.3)             (2.2)
-----------------------------------               -----              ----
Trésorerie affectée aux opérations de
 financement                                     (110.0)             (1.6)
-------------------------------------            ------              ----
Variation globale de la trésorerie               (177.9)            (42.2)
----------------------------------               ------             -----


INVITATION AUX ANALYSTES ET ACTIONNAIRES

Thomas Bucher, Directeur Financier de la société, invite les analystes et les
actionnaires à participer à une conférence téléphonique relative aux résultats
du premier trimestre 2012. 

Il est également possible d'accéder à la présentation par le biais d'une
téléconférence diffusée sur Internet et d'une conférence à 14h00 HEC jeudi, le
10 mai 2012.


Pour écouter la téléconférence en direct, veuillez composer le numéro de la
conférence environ 15 minutes avant que celle-ci ne débute. Une fois le numéro
composé, veuillez suivre les directives communiquées par l'opérateur.

Numéros directs de la conférence:

+41 (0) 91 610 56 00 (Europe)
+44 (0) 203 059 58 62 (Royaume-Uni)
+1 866 291 4166 (États-Unis - numéro gratuit)


Pour accéder en direct à la téléconférence diffusée sur Internet, sélectionnez
l'onglet "Investor Pack" sous la section "Investor Relations" du site Internet
de gategroup: http://www.gategroup.com.

Veuillez noter que la session de questions et réponses qui suivra la
présentation ne s'adresse qu'aux analystes et investisseurs.


Demande de précision:
CONTACT: Pour les médias, John Bronson, jbronson@gategroup.com,
+41 43 812 20 48, ou Pour les investisseurs/analystes, Dagmara Robinson,
drobinson@gategroup.com, +41 43 812 54 96

Fin du communiqué                               euro adhoc 
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Emetteur:    gategroup Holding AG
             Balz-Zimmermannstrasse 7
             CH-8302 Kloten
Tél:         +41 43 812 54 96
FAX:         +41 43 812 91 19
Mail:     invest@gategroup.com
WWW:      http://www.gategroupmember.com/
Branche:     Biens de consommation
ISIN:        CH0100185955
Indice:      
Bourses:     Hauptsegment: SIX Swiss Exchange 
Langue:      Français
 

 

 



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