Fair Value REIT-AG

EANS-News: Fair Value REIT-AG schließt erstes Halbjahr erfolgreich ab und bekräftigt Prognose für Gesamtjahr 2010

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Geschäftszahlen/Bilanz/Unternehmen/6-Monatsbericht

München (euro adhoc) - - IFRS-Konzernüberschuss verbessert sich von 1,7 Mio. EUR auf 2,3 Mio. EUR - Eigenkapitalquote gemäß § 15 REITG auf 47,9% erhöht - Prognose für Gesamtjahr 2010 wird bestätigt

München, 12. August 2010 - Die Fair Value REIT-AG veröffentlicht heute die Halbjahreszahlen 2010, die sich plangemäß entwickelt haben. Der Konzern erzielte demnach Umsatzerlöse von 7,0 Mio. EUR nach 5,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Begründet ist diese Steigerung mit der erstmaligen Vollkonsolidierung eines Tochterunternehmens (IC 13), das im Vorjahr aufgrund der damals noch geringeren Anteilsquote im Beteiligungsergebnis enthalten war. In der "like-for-like"-Betrachtung, das heißt ohne dieses Tochterunternehmen, bewegten sich die Umsatzerlöse ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres.

Das Nettovermietungsergebnis im Konzern belief sich auf 4,5 Mio. EUR nach 4,0 Mio. EUR im Vorjahr. Das Betriebsergebnis lag mit 3,4 Mio. EUR um rund 0,7 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Die positiven Abweichungen dieser Kennzahlen gegenüber den Vorjahreswerten resultieren ebenfalls im Wesentlichen aus der erstmaligen Erfassung der Umsatzerlöse des Tochterunternehmens IC 13. Einen positiven Beitrag leisteten aber auch die nochmals deutlich um 26% reduzierten Allgemeinen Verwaltungskosten der Konzernmutter.

"Like-for-like", also bereinigt um das Tochterunternehmen IC 13, ergäbe sich ein Betriebsergebnis von 2,3 Mio. EUR nach 2,6 Mio. EUR im Vorjahr. Die Differenz zum Vorjahreswert ergibt sich bei dieser Betrachtung hauptsächlich aus Umbau- und Renovierungskosten im Zusammenhang mit Neu- bzw. Anschlussvermietungen.

Der Konzernüberschuss belief sich auf 2,3 Mio. EUR nach 1,7 Mio. EUR im Vorjahr. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR (Vorjahr: 0,18 EUR). Die Differenz zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus geringeren Bewertungsverlusten der Immobilien. Das um Marktwertänderungen von Immobilien und Zinssicherungsgeschäften bereinigte Konzernergebnis (EPRA-Ergebnis) lag zum 30. Juni 2010 mit 2,6 Mio. EUR bzw. 0,28 EUR je Aktie bedingt durch die erwähnten vermietungsbedingten Kosten leicht unter dem Vorjahreswert von 2,8 Mio. EUR bzw. 0,30 EUR je Aktie.

Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres erzielte die Fair Value REIT-AG einen operativen Cash Flow (sog. "Funds from Operations", FFO) in Höhe von 2,3 Mio. EUR (Vorjahr: 2,1 Mio. EUR) bzw. 0,25 EUR je Aktie (Vorjahr: 0,22 EUR). Zu diesem Anstieg führten neben dem erwähnten Statuswechsel des Tochterunternehmens auch hier maßgeblich die gesunkenen Verwaltungskosten auf Konzernebene.

Zum Bilanzstichtag summierte sich das Eigenkapital der Gesellschaft auf 73,1 Mio. EUR (31. Dezember 2009: 72,7 Mio. EUR). Somit erhöhte sich der bilanzielle Net Asset Value leicht von 7,78 EUR je in Umlauf befindlicher Aktie auf 7,84 EUR. Unter Einbeziehung der Minderheitsanteile stieg die Eigenkapitalquote gemäß § 15 REITG auf 47,9% des unbeweglichen Vermögens (31. Dezember 2009: 45,5%). Der EPRA-NAV, der das immobilienwirtschaftliche Eigenkapital widerspiegelt, verbesserte sich von 8,72 EUR auf 9,01 EUR je Aktie.

Frank Schaich, Vorstand der Gesellschaft, zeigt sich zufrieden mit der Geschäftsentwicklung des Fair Value Konzerns: "Im ersten Halbjahr haben wir bereits 60% der für das Gesamtjahr 2010 erwarteten Erträge erwirtschaftet. Zudem wird sich nach dem Bilanzstichtag unser Fair Value-anteiliger Vermietungsstand durch bereits kontrahierte Mietverträge von 94,1% am 30. Juni 2010 auf dann wieder 95,3% steigern."

Insgesamt entsprechen die Ergebnisse damit der erwarteten unterjährigen Verteilung. Der Vorstand bekräftigt daher die Prognose für das bereinigte IFRS-Konzernergebnis (EPRA-Ergebnis) im Gesamtjahr 2010 von 4,2 Mio. EUR bzw. 0,45 EUR je Aktie. Zudem strebt der Vorstand im Jahr 2010 weiterhin einen handelsrechtlichen Überschuss an, der eine Dividende im Jahr 2011 von 0,10 EUR je Aktie ermöglichen soll. Voraussetzung hierfür sind noch zu erzielende Erträge aus dem Beteiligungsbereich, insbesondere nach Immobilienverkäufen im Rahmen der angestrebten Portfoliooptimierung.

Seit heute steht der Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2010 unter www.fvreit.de im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

Ausgewählte Finanzkennzahlen der Fair Value REIT-AG

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                                                                        30.6.2010                30.6.2009
Konzernergebnis                                          2,3 Mio. EUR          1,7 Mio. EUR
EPS                                                                    0,25 EUR                 0,18 EUR
Bereinigtes Konzernergebnis (nach              2,6 Mio. EUR          2,8 Mio. EUR
EPRA)
EPRA EPS                                                            0,28 EUR                 0,30 EUR
FFO                                                              2,3 Mio. EUR          2,1 Mio. EUR
FFO pro Aktie im Umlauf                                    0,25 EUR                 0,22 EUR

                                                                        30.6.2010              31.12.2009
Bilanzieller NAV pro Aktie                                7,84 EUR                 7,78 EUR
EPRA NAV pro Aktie                                            9,01 EUR                 8,72 EUR@@end@@

Unternehmensprofil

Die Fair Value REIT-AG mit Sitz in München konzentriert sich auf den Erwerb sowie die Vermietung, Bestandshaltung und Veräußerung von Gewerbeimmobilien in Deutschland. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind vor allem Büro-, Logistik- und Einzelhandels-Immobilien in deutschen Regionalzentren. Als REIT-AG ist die Fair Value von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Besonderheit der Fair Value ist, neben Direktinvestitionen in Immobilien, der Erwerb von Beteiligungen an geschlossenen Immobilienfonds.

Fair Value partizipiert derzeit über die Beteiligung an 13 geschlossenen Immobilienfonds an einem breit diversifizierten Portfolio von 44 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von rund 401.000 qm und einem Marktwert per 31. Dezember 2009 von rund 471 Mio. EUR (Fair Values Anteil daran entsprach zum 30. Juni 2010 rund 186,1 Mio. EUR).

Ferner ist die Fair Value direkte Eigentümerin eines Portfolios von 32 überwiegend als Bankfilialen genutzter Gewerbeimmobilien in Schleswig-Holstein mit einer vermietbaren Fläche von rund 43.000 qm. Der Marktwert dieser Immobilien wurde zum 31. Dezember 2009 mit insgesamt rund 45,5 Mio. EUR ermittelt.

Zum 30. Juni 2010 repräsentierte das Gesamtportfolio einen Fair Value-anteiligen Marktwert von insgesamt rund 231,6 Mio. EUR. Dieses wies zu diesem Zeitpunkt einen Vermietungsstand von 94,1% der bei Vollvermietung erzielbaren Mieten von 20,2 Mio. EUR p.a. auf. Die Mietverträge hatten am 30. Juni 2010 eine gewichtete Restlaufzeit von 6,2 Jahren. Rund 44% der Potenzialmiete beziehen sich auf Einzelhandelsflächen, 41% auf Büroflächen, 9% auf Logistik-Flächen und 6% auf Sonstige Flächen.

@@start.t3@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc
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Branche: Immobilien
ISIN:      DE000A0MW975
WKN:        A0MW97
Index:    CDAX, Classic All Share, Prime All Share, RX REIT All Share
              Index, RX REIT Index
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