Atrium European Real Estate Limited

EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited
ERGEBNISSE DES DRITTEN QUARTALS 2015 ZEIGEN FORTSETZUNG DER GRUNDLEGENDEN PERFORMANCE IN UNSEREN KERNMÄRKTEN


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Analysten
12.11.2015


Atrium European Real Estate Limited
("Atrium")

ERGEBNISSE DES DRITTEN QUARTALS 2015 ZEIGEN FORTSETZUNG DER GRUNDLEGENDEN
PERFORMANCE IN UNSEREN KERNMÄRKTEN

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 12. November 2015. Atrium European Real Estate
Limited (VSE/Euronext: ATRS) (die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren
Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und
Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und
Osteuropa, gibt seine Zwischenergebnisse für das dritte Quartal und die neun
Monate endend zum 30. September 2015 bekannt.

Highlights:
- Brutto-Mieterlöse (Gross Rental Income - "GRI") von EUR 155,0 Millionen (9
  Monate 2014: EUR 160,2 Millionen), mit Brutto-Mieterlösen nach EPRA auf
  Vergleichsbasis von EUR 129,3 Millionen (9 Monate 2014: EUR 144,0 Millionen).

- Netto-Mieterlöse (Net Rental Income - "NRI") von EUR 147,4 Millionen (9 Monate
  2014: EUR 153,4 Millionen), mit Netto-Mieterlösen nach EPRA auf 
  Vergleichsbasis von EUR 124,1 Millionen (9 Monate 2014: EUR 141,1 Millionen):

     - Russland ausgenommen, stiegen die Netto-Mieterlöse um 7,0% und die Netto
       Mieterlöse nach EPRA auf Vergleichsbasis blieben unverändert; und
     - der wesentliche Faktor für den Rückgang der Erlöse waren die taktischen
       Mietzinsnachlässe, die Mietern des russischen Portfolios der Gruppe
       gewährt wurden um das Auslastungsniveau zu schützen, da die
       wirtschaftliche Situation in Russland herausfordernd bleibt.


- Die operative Marge in unseren Kernmärkten Polen, Tschechische Republik und
  Slowakei blieb stark bei 97,7%, während die operative Marge der Gruppe trotz
  der nachteiligen Performance in Russland nur leicht von 95,8% auf 95,1%
  zurück ging.

- Die Belegrate nach EPRA zum 30. September 2015 verringerte sich marginal auf
  96,3% (31. December 2014: 97,4%). Die russische Belegrate blieb hoch bei
  95,1%, als Folge der oben erwähnten taktischen Mietzinsnachlässe.

- Das EBITDA, ausgenommen Neubewertungen und Veräußerungen, verringerte sich um 
  7,8% auf EUR 122,0 Millionen (9 Monate 2014: EUR 132,2 Millionen).

- Während der ersten neun Monate des Jahres 2015, wurde unser russisches 
  Portfolio (inklusive Grundstücke und Entwicklungsprojekte) um EUR 96 
  Millionen abgewertet. Im Gegensatz dazu, profitierten wir in unseren anderen 
  Märkten von einer Aufwertung von EUR 28 Millionen infolge eines 
  Renditerückganges.

- Der Gewinn nach Steuern betrug EUR 18,0 Millionen im Vergleich zu EUR 58,5 
  Millionen für den gleichen Zeitraum 2014 hauptsächlich als Folge von: 

     - einem Anstieg der Netto-Mieterlöse von EUR 8,2 Millionen in unseren 
       Kernmärkten, ausgeglichen durch einen Rückgang der Netto-Mieterlöse von 
       EUR 13,8 Millionen in Russland;
     - einem Anstieg der Verwaltungsausgaben von EUR 8,2 Millionen(hautsächlich 
       Rechtsberatungskosten);
     - einer Belastung von EUR 10,6 Millionen aus der strategischen Veräußerung 
       von nicht-Kernimmobilien in der Tschechischen Republik, aufgrund einer 
       Umgliederung einer Währungsumrechnungsreserve, die keinen Netto-Einfluss 
       auf das Eigenkapital der Gruppe hatte;
     - einer zusätzlichen Abwertung von EUR 27,5 Millionen über das gesamte 
       Portfolio hinweg verglichen mit jener des letzten Jahres;
     - einem Anstieg der Finanzaufwendungen (vor allem in Zusammenhang mit den 
       Kosten für Anleiherückkäufe, der vorzeitigen Rückführung eines 
       Bankkredits in Polen, höheren Zinsausgaben aufgrund von 
       Anleiheemissionen sowie Währungsumrechnungsdifferenzen) um EUR 27,3 
       Millionen; und
     - die obigen Positionen wurden teilweise durch einen Gewinn von EUR 4,1 
       Millionen aus dem 75% Anteil am Arkády Pankrác Einkaufszentrum in Prag 
       und ein höheres latentes Steuerguthaben von EUR 35,5 Millionen, das 
       hauptsächlich auf die Auflösung von latenten Steuerschulden für einige 
       polnische Vermögenswerte infolge einer Holding-Restrukturierung 
       zurückzuführen ist, ausgeglichen.


- Das bereinigte Ergebnis je Aktie nach EPRA sank um 12,1% auf 24,7 EURCent (9 
  Monate 2014: 28,1 EURCent).

- Die strategische Veräußerung von fünf weiteren nicht-Kernimmobilien in der 
  Tschechischen Republik, infolge der seit Jahresbeginn bis dato (Year-to-date 
  - YTD) insgesamt 77 nicht-Kernimmobilien für einen gesamten Kaufpreis von EUR 
  83 Millionen verkauft wurden, ergibt nun ein Portfolio der Gruppe, das aus 77 
  Immobilien mit einem Gesamtwert von EUR 2,7 Milliarden besteht.

- Vermögenswerte von insgesamt EUR 3.319,9 Millionen mit liquiden Mitteln von 
  EUR 245,6 Millionen (31. Dezember 2014: EUR 425,2 Millionen) und Anleihen und 
  Kredite von EUR 1.013,1 Millionen zum 30. September 2015 (31. Dezember 2014:
  EUR 1.068,1 Millionen), die eine Brutto- und Netto-LTV (Loan To Value Ratio)
  von 33,6% bzw. 25,5% widerspiegeln. Die unbesicherten Anleihen und Kredite 
  beliefen zum 30. September 2015 auf 83,9% (31. Dezember 2014: 64,9%).

- Der Netto-Vermögenswert (Net Asset Value - "NAV") nach EPRA je Stammaktie 
  verringerte sich leicht auf EUR 5,80 (31. Dezember 2014: EUR 6,08) nach 
  Dividendenausschüttungen für das erste, zweite und dritte Quartal in Höhe von 
  EUR 0,0675 je Aktie.

- Eine Dividende von EUR 0,0675 je Aktie für das vierte Quartal ist per 29. 
  Dezember 2015 fällig und wird in Form einer Kapitalrückzahlung an die am 22. 
  Dezember 2015 registrierten Aktionäre ausgeschüttet, mit dem 21. Dezember 
  2015 als Ex-Dividenden-Tag.

- In seiner Sitzung am 11. November 2015 genehmigte das Board of Directors der 
  Gesellschaft eine gleichbleibende jährliche Dividende von EUR 0,27 pro Aktie 
  für das Jahr 2016, die beginnend mit Ende März 2016 vierteljährlich in 
  gleichen Tranchen gezahlt werden soll (vorbehaltlich der rechtlichen und 
  regulatorischen Anforderungen und Beschränkungen der wirtschaftlichen 
  Durchführbarkeit).

Operative Highlights während und nach dem Berichtszeitraum: 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien
- Abschluss der strategischen Verkäufe von zwei Portfolios von nicht 
  Kerneinzelhandelsimmobilien in der Tschechischen Republik, eines bestehend 
  aus 72 Vermögenswerten und das zweite aus fünf Vermögenswerten, die für einen 
  Kaufpreis von EUR 69 Millionen bzw. EUR 14 Millionen im Jänner bzw. Oktober 
  2015 verkauft wurden.

- Abschluss des Erwerbs eines 75% Anteils am Arkády Pankrác Einkaufszentrum in 
  Prag im Juni für einen Kaufpreis von EUR 162 Millionen.

- Eröffnung der 17.300 m² großen Erweiterung des Atrium Copernicus 
  Einkaufszentrums in Torun, Polen im März 2015.

Finanztransaktionen
- Im Mai 2015 wurde erfolgreich eine EUR 150 Millionen 3,625% Anleihe, fällig 
  im Oktober 2022, emittiert, die mit der EUR 350 Millionen 3,625% Anleihe,
  fällig im Oktober 2022 (emittiert im Oktober 2014), konsolidiert wurde und 
  mit dieser eine einheitliche Serie bildet. Der Emissionskurs betrug 106,395%, 
  was eine Rendite von 2,9% widerspiegelt. Der Barerlös betrug EUR 159,6 
  Millionen.

- Abschluss einer freiwilligen Rückzahlung eines Bankkredits bei der Berlin-
  Hannoversche Hypotheken AG in Polen in einem Gesamtbetrag von EUR 105,3 
  Millionen (inklusive Gebühren) im Mai 2015.

- Rückkauf von Anleihen, die 2005 begeben wurden und 2017 fällig werden, in 
  einem Nominalwert von EUR 81 Millionen.

- Im Oktober 2015, wurde ein neuer fünfjähriger unbesicherter revolvierender 
  Rahmenkredit in Höhe von insgesamt EUR 125 Millionen unterzeichnet, welcher 
  EUR 100 Millionen an neuem Kredit und die Verlängerung eines bestehenden 
  Rahmens von EUR 25 Millionen umfasst.

Die Ergebnisse kommentierend sagte Josip Kardun, CEO der Gruppe: 
"Die Optimierung des Portfolios der Gruppe hat für uns weiterhin feste Priorität
und wir haben unsere harte Arbeit in Richtung dieses Ziels durch die Akquisition
eines erstklassigen Vermögenswertes - des Arkády Pankrác Einkaufszentrums in
Prag, der strategischen Veräußerung von nicht-Kernvermögenswerten, der
Aufrechterhaltung der Belegrate in Russland und unser Kernprojekt im
Zusammenhang mit Atrium Promenada in Warschau fortgesetzt. Zusätzlich, haben wir
den Fokus auf unsere Strategie, der Schaffung einer stärkeren und effizienteren
Kapitalstruktur der Gruppe und wesentlich verbesserte Liquidität gelegt."

Diese Mitteilung ist eine Zusammenfassung, die gemeinsam mit der vollständigen
Version der Ergebnisse des 3. Quartals 2015 der Gruppe, die auf der Atrium-Seite
der Website der Wiener Börse http://en.wienerborse.at/ sowie auf der Seite der
Gruppe auf der Website der Euronext Amsterdam www.euronext.com oder auf der
Website der Gruppe www.aere.com verfügbar sind, zu lesen ist.


Weitere Informationen sind auf der Website von Atrium www.aere.com verfügbar
oder erhalten sie von:

Analysten:
Ljudmila Popova                                                          
lpopova@aere.com

Presse & Aktionäre:
FTI Consulting Inc                                      
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Ellie Sweeney
atrium@fticonsulting.com

Atrium ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, eingetragen in und
mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds
durch die Finanzmarktbehörde Jersey beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel an
der Wiener Börse als auch NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Bei
Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der regulatorischen
Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassung sollte
angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle Investitionen
unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für
zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der
Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate.


Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Richard.sunderland@fticonsulting.com

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Sprache:    Deutsch
 

 

 



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