Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA

euro adhoc: Kapitalmaßnahmen
Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA setzt den Bezugspreis für Neue Aktien aus Kapitalerhöhung fest - Bezugspreis und Mindestangebotspreis für jede Neue Aktie beträgt EUR 2,60

@@start.t1@@--------------------------------------------------------------------------------   Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer   europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------@@end@@

Venture Capital/Private Equity/Beteiligungen/Aktien/Börse

09.10.2007

Die persönlich haftende Gesellschafterin der Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA hat den Bezugspreis für die bis zu 6.690.300 Neuen Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots der Gesellschaft angeboten werden, anhand der im Bezugsangebot dargelegten Grundlagen mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf EUR 2,60 je Neuer Aktie festgelegt. Der Bezugspreis von EUR 2,60 je Neuer Aktie ist gleichzeitig auch der Mindestpreis, zu dem die nicht bezogenen Neuen Aktien im Rahmen des öffentlichen Verkaufsangebots in Deutschland sowie der Privatplatzierung in Europa voraussichtlich vom 16. bis zum 23. Oktober 2007 bei interessierten Investoren platziert werden sollen.

Die Festlegung ergab sich daraus, dass der umsatzgewichtete Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft im elektronischen Handelssystem XETRA der Frankfurter Wertpapierbörse vom Beginn der Bezugsfrist (1. Oktober 2007) bis zur Festlegung des Bezugspreises (9. Oktober 2007, 8:00 Uhr MESZ) EUR 2,7701 und der aktuelle Aktienkurs der Gesellschaft im elektronischen Handelssystem XETRA der Frankfurter Wertpapierbörse zum Zeitpunkt der Festlegung des Bezugspreises (9. Oktober 2007, 8:00 Uhr MESZ) EUR 2,80 betrugen. Der Preis in der Spanne zwischen dem umsatzgewichteten Durchschnittskurs und dem aktuellen Aktienkurs der Gesellschaft (jeweils wie vorstehend beschrieben) wurde mit EUR 2,80 je Aktie festgelegt. Von dem so bestimmten Preis wurde ein Abschlag in Höhe von 7,14 % vorgenommen. Hieraus ergibt sich der Bezugspreis von EUR 2,60 je Neuer Aktie.

Das Bezugsangebot an die Aktionäre der Gesellschaft wurde am 28. September 2007 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht; die Bezugsfrist endet am 15. Oktober 2007. Die Verwertung der nicht bezogenen Neuen Aktien erfolgt im Rahmen des öffentlichen Verkaufsangebots sowie der Privatplatzierung in der Verkaufsfrist vom 16. bis 23. Oktober 2007 mindestens zum Bezugspreis.

--- Ende der Adhoc-Mitteilung ---

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder anderer Wertpapiere dar. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA veröffentlicht. Gedruckte Exemplare sind in Deutschland bei der Gesellschaft und der quirin bank AG zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder anderer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert.

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